vs
Astera Labs, Inc.（ALAB）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astera Labs, Inc.の直近四半期売上が大きい（$270.6M vs $151.1M、ルーガーの約1.8倍）。Astera Labs, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（91.8% vs 3.6%）。Astera Labs, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$76.6M vs $12.3M）。過去8四半期でAstera Labs, Inc.の売上複合成長率が高い（103.6% vs 5.1%）
Astera Labs, Inc.は米国発のファブレス半導体メーカー兼人工知能企業で、データセンターおよびAIインフラストラクチャー向けの高速接続ソリューションの設計・開発を事業の中核としています。2024年3月にナスダックに上場しました。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
ALAB vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.6M | $151.1M |
| 純利益 | $45.0M | — |
| 粗利率 | 75.6% | 17.8% |
| 営業利益率 | 24.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 16.6% | — |
| 売上前年比 | 91.8% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 82.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.6M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $230.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $191.9M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $159.4M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $113.1M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $76.8M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $65.3M | $136.8M |
| Q4 25 | $45.0M | — | ||
| Q3 25 | $91.1M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $24.7M | — | ||
| Q3 24 | $-7.6M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-7.5M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-93.0M | $7.1M |
| Q4 25 | 75.6% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 76.2% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 75.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 74.9% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 74.0% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 77.7% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 77.9% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 77.4% | 21.5% |
| Q4 25 | 24.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 24.0% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 20.7% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -7.9% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -31.7% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -127.1% | 5.5% |
| Q4 25 | 16.6% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 26.7% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 20.0% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 17.5% | — | ||
| Q3 24 | -6.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -9.8% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -142.5% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.25 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-0.05 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-1.77 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $167.6M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $283.8M |
| 総資産 | $1.5B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $167.6M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $140.4M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $162.3M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $86.4M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $79.6M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $126.1M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $421.1M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $696.1M | $115.3M |
| Q4 25 | $1.4B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $964.8M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $889.6M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $845.3M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $808.8M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.5B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $983.1M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $915.5M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $864.9M | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.3M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $76.6M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $281.8M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.3M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $78.2M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $135.4M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $39.7M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $63.5M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $29.8M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $7.3M |
| Q4 25 | $76.6M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $133.3M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $6.0M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $46.8M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $228.0K | $5.6M |
| Q4 25 | 28.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 69.5% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 41.4% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 4.1% |
| Q4 25 | 6.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 1.3% |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 0.86× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 2.64× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 1.61× | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALAB
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
