vs
Astera Labs, Inc.（ALAB）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astera Labs, Inc.の直近四半期売上が大きい（$270.6M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.9倍）。Astera Labs, Inc.の純利益率が高く（16.6% vs 2.3%、差は14.4%）。Astera Labs, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（91.8% vs -0.6%）。Astera Labs, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$76.6M vs $17.1M）。過去8四半期でAstera Labs, Inc.の売上複合成長率が高い（103.6% vs 1.9%）
Astera Labs, Inc.は米国発のファブレス半導体メーカー兼人工知能企業で、データセンターおよびAIインフラストラクチャー向けの高速接続ソリューションの設計・開発を事業の中核としています。2024年3月にナスダックに上場しました。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
ALAB vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.6M | $142.2M |
| 純利益 | $45.0M | $3.2M |
| 粗利率 | 75.6% | — |
| 営業利益率 | 24.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 16.6% | 2.3% |
| 売上前年比 | 91.8% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 82.0% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.6M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $230.6M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $191.9M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $159.4M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $113.1M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $76.8M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $65.3M | $136.9M |
| Q4 25 | $45.0M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $91.1M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $24.7M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $-7.6M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $-7.5M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $-93.0M | $-800.0K |
| Q4 25 | 75.6% | — | ||
| Q3 25 | 76.2% | — | ||
| Q2 25 | 75.8% | — | ||
| Q1 25 | 74.9% | — | ||
| Q4 24 | 74.0% | — | ||
| Q3 24 | 77.7% | — | ||
| Q2 24 | 77.9% | — | ||
| Q1 24 | 77.4% | — |
| Q4 25 | 24.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 24.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 6.2% | ||
| Q3 24 | -7.9% | 8.4% | ||
| Q2 24 | -31.7% | 5.3% | ||
| Q1 24 | -127.1% | -0.4% |
| Q4 25 | 16.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 20.0% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 17.5% | 4.1% | ||
| Q3 24 | -6.7% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -9.8% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -142.5% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.25 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $-0.05 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-1.77 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $167.6M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $300.1M |
| 総資産 | $1.5B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $167.6M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $140.4M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $162.3M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $86.4M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $79.6M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $126.1M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $421.1M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $696.1M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $1.4B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $276.9M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $272.6M | ||
| Q4 24 | $964.8M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $889.6M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $845.3M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $808.8M | $261.7M |
| Q4 25 | $1.5B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $983.1M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $915.5M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $864.9M | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.3M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $76.6M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.3% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $281.8M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.3M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $78.2M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $135.4M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $39.7M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $63.5M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $29.8M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $12.0M |
| Q4 25 | $76.6M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $133.3M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $6.0M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $46.8M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $228.0K | $5.5M |
| Q4 25 | 28.3% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 69.5% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 41.4% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 4.0% |
| Q4 25 | 6.9% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 4.7% |
| Q4 25 | 2.12× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 0.86× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 2.64× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 1.61× | 5.64× | ||
| Q3 24 | — | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 4.70× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALAB
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
