vs
Alexander & Baldwin, Inc.（ALEX）とNeuronetics, Inc.（STIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alexander & Baldwin, Inc.の直近四半期売上が大きい（$51.0M vs $41.8M、Neuronetics, Inc.の約1.2倍）。Alexander & Baldwin, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs -17.2%、差は24.7%）。Neuronetics, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（85.7% vs -18.4%）。Alexander & Baldwin, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$27.3M vs $692.0K）。過去8四半期でNeuronetics, Inc.の売上複合成長率が高い（54.9% vs -8.7%）
アレクサンダー・ボールドウィン社はアメリカ合衆国の企業で、かつてハワイ準州時代の五大財閥の一社であり、五大財閥の中で最後までサトウキビ栽培を行っていました。現在は不動産開発、土地運営、資材・建設事業を主力としており、2020年現在、ハワイ州最大級の民間土地所有者で、同州内に2万8千エーカーを超える土地を所有し、36件の収益物件を運営しています。
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
ALEX vs STIM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $51.0M | $41.8M |
| 純利益 | $3.8M | $-7.2M |
| 粗利率 | — | 52.0% |
| 営業利益率 | 17.1% | -12.1% |
| 純利益率 | 7.4% | -17.2% |
| 売上前年比 | -18.4% | 85.7% |
| 純利益前年比 | -69.7% | 43.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.0M | $41.8M | ||
| Q3 25 | $50.2M | $37.3M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $53.7M | $32.0M | ||
| Q4 24 | $62.4M | $22.5M | ||
| Q3 24 | $61.9M | $18.5M | ||
| Q2 24 | $51.0M | $16.4M | ||
| Q1 24 | $61.2M | $17.4M |
| Q4 25 | $3.8M | $-7.2M | ||
| Q3 25 | $14.3M | $-9.0M | ||
| Q2 25 | $25.1M | $-10.1M | ||
| Q1 25 | $21.4M | $-12.7M | ||
| Q4 24 | $12.4M | $-12.7M | ||
| Q3 24 | $19.0M | $-13.3M | ||
| Q2 24 | $9.1M | $-9.8M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $-7.9M |
| Q4 25 | — | 52.0% | ||
| Q3 25 | — | 45.9% | ||
| Q2 25 | — | 46.6% | ||
| Q1 25 | — | 49.2% | ||
| Q4 24 | — | 66.2% | ||
| Q3 24 | — | 75.6% | ||
| Q2 24 | — | 74.0% | ||
| Q1 24 | — | 75.1% |
| Q4 25 | 17.1% | -12.1% | ||
| Q3 25 | 38.2% | -19.6% | ||
| Q2 25 | 54.4% | -21.1% | ||
| Q1 25 | 44.6% | -34.4% | ||
| Q4 24 | 28.3% | -51.0% | ||
| Q3 24 | 35.6% | -41.7% | ||
| Q2 24 | 31.8% | -51.7% | ||
| Q1 24 | 38.9% | -39.4% |
| Q4 25 | 7.4% | -17.2% | ||
| Q3 25 | 28.5% | -24.3% | ||
| Q2 25 | 48.6% | -26.6% | ||
| Q1 25 | 39.9% | -39.6% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -56.4% | ||
| Q3 24 | 30.7% | -72.0% | ||
| Q2 24 | 17.8% | -59.8% | ||
| Q1 24 | 32.6% | -45.2% |
| Q4 25 | $0.05 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $-0.34 | ||
| Q3 24 | $0.26 | $-0.44 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $-0.33 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $11.3M | $28.1M |
| 総負債低いほど良い | $491.6M | $65.8M |
| 株主資本純資産 | $987.2M | $22.4M |
| 総資産 | $1.7B | $141.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | 2.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.3M | $28.1M | ||
| Q3 25 | $17.3M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $11.0M | ||
| Q1 25 | $16.9M | $20.2M | ||
| Q4 24 | $33.4M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $17.9M | $20.9M | ||
| Q2 24 | $29.5M | $42.6M | ||
| Q1 24 | $15.7M | $47.7M |
| Q4 25 | $491.6M | $65.8M | ||
| Q3 25 | — | $65.7M | ||
| Q2 25 | — | $55.5M | ||
| Q1 25 | — | $55.3M | ||
| Q4 24 | $474.8M | $55.2M | ||
| Q3 24 | — | $46.0M | ||
| Q2 24 | — | $59.8M | ||
| Q1 24 | — | $59.4M |
| Q4 25 | $987.2M | $22.4M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $27.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $27.1M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $35.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $27.7M | ||
| Q3 24 | $998.2M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $19.4M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $27.7M |
| Q4 25 | $1.7B | $141.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $145.5M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $142.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $140.9M | ||
| Q3 24 | $1.7B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | $96.8M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $103.8M |
| Q4 25 | 0.50× | 2.94× | ||
| Q3 25 | — | 2.40× | ||
| Q2 25 | — | 2.05× | ||
| Q1 25 | — | 1.56× | ||
| Q4 24 | 0.47× | 1.99× | ||
| Q3 24 | — | 4.90× | ||
| Q2 24 | — | 3.08× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.5M | $908.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.3M | $692.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 53.5% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 102.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.06× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $57.2M | $-21.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.5M | $908.0K | ||
| Q3 25 | $24.5M | $-785.0K | ||
| Q2 25 | $16.5M | $-3.5M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $-8.6M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $-5.4M | ||
| Q2 24 | $22.3M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $16.1M | $-12.0M |
| Q4 25 | $27.3M | $692.0K | ||
| Q3 25 | $-3.7M | $-899.0K | ||
| Q2 25 | $11.8M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $21.8M | $-17.2M | ||
| Q4 24 | $77.0M | $-8.7M | ||
| Q3 24 | $31.4M | $-5.8M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $-5.6M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $-12.4M |
| Q4 25 | 53.5% | 1.7% | ||
| Q3 25 | -7.4% | -2.4% | ||
| Q2 25 | 22.8% | -9.9% | ||
| Q1 25 | 40.6% | -53.8% | ||
| Q4 24 | 123.4% | -38.6% | ||
| Q3 24 | 50.8% | -31.3% | ||
| Q2 24 | 35.3% | -34.0% | ||
| Q1 24 | 20.1% | -71.1% |
| Q4 25 | 102.4% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 56.1% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 33.5% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 2.2% |
| Q4 25 | 21.06× | — | ||
| Q3 25 | 1.71× | — | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 1.21× | — | ||
| Q4 24 | 7.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 2.45× | — | ||
| Q1 24 | 0.80× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
