vs
アライン・テクノロジー（ALGN）とサークル（CRCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アライン・テクノロジーの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $739.8M、サークルの約1.4倍）。サークルの純利益率が高く（29.0% vs 13.0%、差は16.0%）。サークルの前年同期比売上増加率が高い（5113.5% vs 5.3%）。アライン・テクノロジーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$187.3M vs $-14.7M）
アライン・テクノロジーは医療機器メーカーで、インビザラインの透明矯正装置、iTero口腔内スキャナー及び関連サービスの設計・製造・販売を行っています。顧客は矯正歯科医、一般歯科医を中心に、補綴歯科や審美歯科分野にも対応し、2つの事業部門体制で運営されています
サークルはジェレミー・アレールとショーン・ネヴィルにより2013年に創業された決済テクノロジー企業で、現在ニューヨークに本社を置く。米ドルに連動するステーブルコインUSDC、ユーロ建てのEURCを発行しているほか、トークン化されたマネーマーケットファンドUSYCも提供している。
ALGN vs CRCL — 直接比較
売上が大きい
ALGN
1.4倍大きい
$739.8M
売上成長率が高い
CRCL
+5108.3%の差
5.3%
純利益率が高い
CRCL
純利益率が16.0%高い
13.0%
フリーキャッシュフローが多い
ALGN
FCF $202.0M多い
$-14.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $739.8M |
| 純利益 | $135.8M | $214.4M |
| 粗利率 | 65.3% | — |
| 営業利益率 | 14.8% | 11.0% |
| 純利益率 | 13.0% | 29.0% |
| 売上前年比 | 5.3% | 5113.5% |
| 純利益前年比 | 30.8% | 202.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALGNCRCL
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $995.7M | $739.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $658.1M | ||
| Q1 25 | $979.3M | — | ||
| Q4 24 | $995.2M | — | ||
| Q3 24 | $977.9M | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | $6.8M | ||
| Q1 24 | $997.4M | — |
純利益ALGNCRCL
| Q4 25 | $135.8M | — | ||
| Q3 25 | $56.8M | $214.4M | ||
| Q2 25 | $124.6M | $-482.1M | ||
| Q1 25 | $93.2M | — | ||
| Q4 24 | $103.8M | — | ||
| Q3 24 | $116.0M | — | ||
| Q2 24 | $96.6M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $105.0M | — |
粗利率ALGNCRCL
| Q4 25 | 65.3% | — | ||
| Q3 25 | 64.2% | — | ||
| Q2 25 | 69.9% | — | ||
| Q1 25 | 69.5% | — | ||
| Q4 24 | 70.0% | — | ||
| Q3 24 | 69.7% | — | ||
| Q2 24 | 70.3% | — | ||
| Q1 24 | 70.0% | — |
営業利益率ALGNCRCL
| Q4 25 | 14.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.7% | 11.0% | ||
| Q2 25 | 16.1% | -49.5% | ||
| Q1 25 | 13.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.5% | — | ||
| Q3 24 | 16.6% | — | ||
| Q2 24 | 14.3% | — | ||
| Q1 24 | 15.5% | — |
純利益率ALGNCRCL
| Q4 25 | 13.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.7% | 29.0% | ||
| Q2 25 | 12.3% | -73.3% | ||
| Q1 25 | 9.5% | — | ||
| Q4 24 | 10.4% | — | ||
| Q3 24 | 11.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.4% | 486.5% | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
EPS（希薄化後）ALGNCRCL
| Q4 25 | $1.88 | — | ||
| Q3 25 | $0.78 | $0.64 | ||
| Q2 25 | $1.72 | $-4.48 | ||
| Q1 25 | $1.27 | — | ||
| Q4 24 | $1.40 | — | ||
| Q3 24 | $1.55 | — | ||
| Q2 24 | $1.28 | $0.00 | ||
| Q1 24 | $1.39 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $3.0B |
| 総資産 | $6.2B | $76.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALGNCRCL
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $901.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $873.0M | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $761.4M | $457.5M | ||
| Q1 24 | $865.8M | — |
株主資本ALGNCRCL
| Q4 25 | $4.0B | — | ||
| Q3 25 | $4.0B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $3.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.9B | — | ||
| Q3 24 | $3.9B | — | ||
| Q2 24 | $3.8B | $460.9M | ||
| Q1 24 | $3.8B | — |
総資産ALGNCRCL
| Q4 25 | $6.2B | — | ||
| Q3 25 | $6.2B | $76.8B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $64.2B | ||
| Q1 25 | $6.1B | — | ||
| Q4 24 | $6.2B | — | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.2B | — | ||
| Q1 24 | $6.2B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $223.2M | $-10.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $187.3M | $-14.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.9% | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | -0.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $490.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALGNCRCL
| Q4 25 | $223.2M | — | ||
| Q3 25 | $188.7M | $-10.7M | ||
| Q2 25 | $128.7M | $303.7M | ||
| Q1 25 | $52.7M | — | ||
| Q4 24 | $286.1M | — | ||
| Q3 24 | $263.7M | — | ||
| Q2 24 | $159.8M | — | ||
| Q1 24 | $28.7M | — |
フリーキャッシュフローALGNCRCL
| Q4 25 | $187.3M | — | ||
| Q3 25 | $169.0M | $-14.7M | ||
| Q2 25 | $107.2M | $296.3M | ||
| Q1 25 | $27.4M | — | ||
| Q4 24 | $263.1M | — | ||
| Q3 24 | $233.9M | — | ||
| Q2 24 | $106.4M | — | ||
| Q1 24 | $19.3M | — |
FCFマージンALGNCRCL
| Q4 25 | 17.9% | — | ||
| Q3 25 | 17.0% | -2.0% | ||
| Q2 25 | 10.6% | 45.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 26.4% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | — | ||
| Q2 24 | 10.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
設備投資強度ALGNCRCL
| Q4 25 | 3.4% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.3% | — | ||
| Q3 24 | 3.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
キャッシュ転換率ALGNCRCL
| Q4 25 | 1.64× | — | ||
| Q3 25 | 3.33× | -0.05× | ||
| Q2 25 | 1.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.57× | — | ||
| Q4 24 | 2.76× | — | ||
| Q3 24 | 2.27× | — | ||
| Q2 24 | 1.66× | — | ||
| Q1 24 | 0.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALGN
| Systems And Services | $789.6M | 75% |
| Other | $258.0M | 25% |
CRCL
セグメントデータなし
