vs
アライン・テクノロジー（ALGN）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.0B、アライン・テクノロジーの約1.1倍）。アライン・テクノロジーの純利益率が高く（13.0% vs 8.9%、差は4.0%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 5.3%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 2.5%）
アライン・テクノロジーは医療機器メーカーで、インビザラインの透明矯正装置、iTero口腔内スキャナー及び関連サービスの設計・製造・販売を行っています。顧客は矯正歯科医、一般歯科医を中心に、補綴歯科や審美歯科分野にも対応し、2つの事業部門体制で運営されています
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
ALGN vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.1倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
RUN
+118.2%の差
5.3%
純利益率が高い
ALGN
純利益率が4.0%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
2.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $1.2B |
| 純利益 | $135.8M | $103.6M |
| 粗利率 | 65.3% | — |
| 営業利益率 | 14.8% | 8.4% |
| 純利益率 | 13.0% | 8.9% |
| 売上前年比 | 5.3% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 30.8% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALGNRUN
| Q4 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $995.7M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $979.3M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $995.2M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $977.9M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $997.4M | $458.2M |
純利益ALGNRUN
| Q4 25 | $135.8M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $124.6M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $93.2M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $103.8M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $116.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $96.6M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $105.0M | $-87.8M |
粗利率ALGNRUN
| Q4 25 | 65.3% | — | ||
| Q3 25 | 64.2% | — | ||
| Q2 25 | 69.9% | — | ||
| Q1 25 | 69.5% | — | ||
| Q4 24 | 70.0% | — | ||
| Q3 24 | 69.7% | — | ||
| Q2 24 | 70.3% | — | ||
| Q1 24 | 70.0% | — |
営業利益率ALGNRUN
| Q4 25 | 14.8% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 9.7% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 16.1% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 13.4% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 14.5% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 14.3% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 15.5% | -40.0% |
純利益率ALGNRUN
| Q4 25 | 13.0% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 10.4% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 11.9% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -19.2% |
EPS（希薄化後）ALGNRUN
| Q4 25 | $1.88 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.78 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.72 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.27 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.40 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.28 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.39 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $3.1B |
| 総資産 | $6.2B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALGNRUN
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | — | ||
| Q2 25 | $901.2M | — | ||
| Q1 25 | $873.0M | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $761.4M | — | ||
| Q1 24 | $865.8M | — |
総負債ALGNRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本ALGNRUN
| Q4 25 | $4.0B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $5.2B |
総資産ALGNRUN
| Q4 25 | $6.2B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $6.2B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $6.2B | $20.8B |
負債/資本比率ALGNRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $223.2M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $187.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $490.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALGNRUN
| Q4 25 | $223.2M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $188.7M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $128.7M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $52.7M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $286.1M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $263.7M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $159.8M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $28.7M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローALGNRUN
| Q4 25 | $187.3M | — | ||
| Q3 25 | $169.0M | — | ||
| Q2 25 | $107.2M | — | ||
| Q1 25 | $27.4M | — | ||
| Q4 24 | $263.1M | — | ||
| Q3 24 | $233.9M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $106.4M | — | ||
| Q1 24 | $19.3M | — |
FCFマージンALGNRUN
| Q4 25 | 17.9% | — | ||
| Q3 25 | 17.0% | — | ||
| Q2 25 | 10.6% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 26.4% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 10.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
設備投資強度ALGNRUN
| Q4 25 | 3.4% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 2.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.3% | — | ||
| Q3 24 | 3.0% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 5.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
キャッシュ転換率ALGNRUN
| Q4 25 | 1.64× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 3.33× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.03× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 0.57× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 2.76× | — | ||
| Q3 24 | 2.27× | — | ||
| Q2 24 | 1.66× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 0.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALGN
| Systems And Services | $789.6M | 75% |
| Other | $258.0M | 25% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
