vs
Alignment Healthcare, Inc.（ALHC）とFEDERAL SIGNAL CORP（FSS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alignment Healthcare, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $597.1M、FEDERAL SIGNAL CORPの約1.7倍）。FEDERAL SIGNAL CORPの純利益率が高く（10.2% vs -1.1%、差は11.3%）。Alignment Healthcare, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（44.4% vs 26.5%）。FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$89.5M vs $-55.4M）。過去8四半期でAlignment Healthcare, Inc.の売上複合成長率が高い（26.9% vs 18.5%）
Alignment Healthcare, Inc.は米国に本拠を置く医療企業で、高齢者向けメディケア・アドバンテージプランを提供しています。価値に基づく医療モデルを導入し、地域の医療機関と提携してきめ細かい医療サービスや処方薬保障、追加給付を提供し、米国複数州で事業を展開しています。
フェデラルシグナル社は20世紀前半に事業を展開したアメリカ合衆国の鉄道信号機器メーカーで、本社はニューヨーク州オールバニに所在していました。当時の米国鉄道業界では同社の製品が広く採用され、一定の知名度を持っていました。
ALHC vs FSS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $597.1M |
| 純利益 | $-11.0M | $60.8M |
| 粗利率 | — | 28.4% |
| 営業利益率 | -1.0% | 14.0% |
| 純利益率 | -1.1% | 10.2% |
| 売上前年比 | 44.4% | 26.5% |
| 純利益前年比 | 64.6% | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $0.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $597.1M | ||
| Q3 25 | $993.7M | $555.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $564.6M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $463.8M | ||
| Q4 24 | $701.2M | $472.0M | ||
| Q3 24 | $692.4M | $474.2M | ||
| Q2 24 | $681.3M | $490.4M | ||
| Q1 24 | $628.6M | $424.9M |
| Q4 25 | $-11.0M | $60.8M | ||
| Q3 25 | $3.7M | $68.1M | ||
| Q2 25 | $15.7M | $71.4M | ||
| Q1 25 | $-9.1M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $-31.1M | $50.0M | ||
| Q3 24 | $-26.4M | $53.9M | ||
| Q2 24 | $-24.0M | $60.8M | ||
| Q1 24 | $-46.5M | $51.6M |
| Q4 25 | — | 28.4% | ||
| Q3 25 | — | 29.1% | ||
| Q2 25 | — | 30.0% | ||
| Q1 25 | — | 28.2% | ||
| Q4 24 | — | 28.1% | ||
| Q3 24 | — | 29.6% | ||
| Q2 24 | — | 29.4% | ||
| Q1 24 | — | 27.3% |
| Q4 25 | -1.0% | 14.0% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 17.3% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 14.2% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 14.9% | ||
| Q3 24 | -2.8% | 16.0% | ||
| Q2 24 | -2.7% | 16.5% | ||
| Q1 24 | -6.5% | 12.8% |
| Q4 25 | -1.1% | 10.2% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 12.3% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 12.6% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 10.0% | ||
| Q4 24 | -4.4% | 10.6% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 11.4% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 12.4% | ||
| Q1 24 | -7.4% | 12.1% |
| Q4 25 | $-0.04 | $0.99 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $1.11 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $1.16 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $0.75 | ||
| Q4 24 | $-0.15 | $0.80 | ||
| Q3 24 | $-0.14 | $0.87 | ||
| Q2 24 | $-0.13 | $0.99 | ||
| Q1 24 | $-0.25 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $604.2M | $63.7M |
| 総負債低いほど良い | $323.2M | $564.6M |
| 株主資本純資産 | $179.3M | $1.4B |
| 総資産 | $1.1B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.80× | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $604.2M | $63.7M | ||
| Q3 25 | $644.1M | $54.4M | ||
| Q2 25 | $503.8M | $64.7M | ||
| Q1 25 | $479.5M | $57.5M | ||
| Q4 24 | $470.6M | $91.1M | ||
| Q3 24 | $381.0M | $73.7M | ||
| Q2 24 | $363.7M | $48.6M | ||
| Q1 24 | $301.7M | $48.9M |
| Q4 25 | $323.2M | $564.6M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $201.2M | ||
| Q2 25 | $322.3M | $258.3M | ||
| Q1 25 | $321.9M | $266.9M | ||
| Q4 24 | $321.4M | $204.4M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $223.3M | ||
| Q2 24 | $211.7M | $248.8M | ||
| Q1 24 | $162.0M | $266.8M |
| Q4 25 | $179.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $161.9M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $141.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $108.1M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $99.9M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $114.5M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $123.7M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $130.9M | $1.0B |
| Q4 25 | $1.1B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $895.6M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $782.1M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $692.3M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $716.3M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $633.2M | $1.7B |
| Q4 25 | 1.80× | 0.41× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 2.29× | 0.20× | ||
| Q1 25 | 2.98× | 0.22× | ||
| Q4 24 | 3.22× | 0.17× | ||
| Q3 24 | 1.85× | 0.19× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 0.23× | ||
| Q1 24 | 1.24× | 0.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-50.4M | $97.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.4M | $89.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.5% | 15.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $113.1M | $227.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-50.4M | $97.2M | ||
| Q3 25 | $144.6M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $59.7M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $90.6M | ||
| Q3 24 | $26.2M | $68.8M | ||
| Q2 24 | $23.5M | $40.6M | ||
| Q1 24 | $-6.2M | $31.3M |
| Q4 25 | $-55.4M | $89.5M | ||
| Q3 25 | $139.1M | $54.1M | ||
| Q2 25 | $21.1M | $52.4M | ||
| Q1 25 | $8.4M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $-18.0M | $82.1M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $60.9M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $24.8M | ||
| Q1 24 | $-17.4M | $22.9M |
| Q4 25 | -5.5% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 9.7% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 6.7% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 17.4% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 12.8% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 5.1% | ||
| Q1 24 | -2.8% | 5.4% |
| Q4 25 | 0.5% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 2.0% |
| Q4 25 | — | 1.60× | ||
| Q3 25 | 38.77× | 0.90× | ||
| Q2 25 | 1.86× | 0.84× | ||
| Q1 25 | — | 0.79× | ||
| Q4 24 | — | 1.81× | ||
| Q3 24 | — | 1.28× | ||
| Q2 24 | — | 0.67× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALHC
セグメントデータなし
FSS
| Vehiclesandequipment | $403.4M | 68% |
| Parts | $66.8M | 11% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | 10% |
| Rentalincome | $19.0M | 3% |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | 3% |
| Other | $14.9M | 2% |
| Warningsystems | $12.6M | 2% |
