vs
アレジオン（ALLE）とBWX Technologies, Inc.（BWXT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレジオンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $885.8M、BWX Technologies, Inc.の約1.2倍）。アレジオンの純利益率が高く（14.3% vs 10.5%、差は3.8%）。BWX Technologies, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（18.7% vs 9.3%）。アレジオンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$200.5M vs $56.8M）。過去8四半期でBWX Technologies, Inc.の売上複合成長率が高い（21.1% vs 7.5%）
アレジオン（Allegion plc）は世界中で機械式・電子式セキュリティ製品およびソリューションを製造販売している。取扱製品はドアクローザー、出入り口制御装置、錠前、電子入退室管理システム、勤怠管理システム、ドアシステムや各種付属部品など多岐にわたり、商業施設、公共施設、住宅などの顧客に提供している
BWXテクノロジーズ社（略称BWXT）は米国バージニア州リンチバーグに本社を置き、原子力関連部品及び燃料を世界各国に供給する企業です。原子力発電や関連産業分野の顧客ニーズに応え、高品質な製品を提供しています。
ALLE vs BWXT — 直接比較
売上が大きい
ALLE
1.2倍大きい
$885.8M
売上成長率が高い
BWXT
+9.4%の差
9.3%
純利益率が高い
ALLE
純利益率が3.8%高い
10.5%
フリーキャッシュフローが多い
ALLE
FCF $143.7M多い
$56.8M
2年売上CAGRが高い
BWXT
2年複合成長率
7.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $885.8M |
| 純利益 | $147.5M | $93.0M |
| 粗利率 | 44.5% | — |
| 営業利益率 | 20.3% | 10.4% |
| 純利益率 | 14.3% | 10.5% |
| 売上前年比 | 9.3% | 18.7% |
| 純利益前年比 | 2.4% | 30.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $1.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALLEBWXT
| Q4 25 | $1.0B | $885.8M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $866.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $764.0M | ||
| Q1 25 | $941.9M | $682.3M | ||
| Q4 24 | $945.6M | $746.3M | ||
| Q3 24 | $967.1M | $672.0M | ||
| Q2 24 | $965.6M | $681.5M | ||
| Q1 24 | $893.9M | $604.0M |
純利益ALLEBWXT
| Q4 25 | $147.5M | $93.0M | ||
| Q3 25 | $188.4M | $82.1M | ||
| Q2 25 | $159.7M | $78.4M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $75.5M | ||
| Q4 24 | $144.1M | $71.0M | ||
| Q3 24 | $174.2M | $69.5M | ||
| Q2 24 | $155.4M | $73.0M | ||
| Q1 24 | $123.8M | $68.5M |
粗利率ALLEBWXT
| Q4 25 | 44.5% | — | ||
| Q3 25 | 45.8% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 45.6% | 25.1% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 44.1% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | 24.4% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 24.7% | ||
| Q1 24 | 43.8% | 24.6% |
営業利益率ALLEBWXT
| Q4 25 | 20.3% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 21.8% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 21.5% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 14.2% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 15.4% |
純利益率ALLEBWXT
| Q4 25 | 14.3% | 10.5% | ||
| Q3 25 | 17.6% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 15.6% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 11.1% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 11.3% |
EPS（希薄化後）ALLEBWXT
| Q4 25 | $1.70 | $1.02 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $0.89 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $0.85 | ||
| Q1 25 | $1.71 | $0.82 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.77 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.76 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.79 | ||
| Q1 24 | $1.41 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $356.2M | $499.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.2B |
| 総資産 | $5.2B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALLEBWXT
| Q4 25 | $356.2M | $499.8M | ||
| Q3 25 | $302.7M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $656.8M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $494.5M | $55.4M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $74.1M | ||
| Q3 24 | $878.9M | $35.5M | ||
| Q2 24 | $747.5M | $48.3M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $45.9M |
総負債ALLEBWXT
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
株主資本ALLEBWXT
| Q4 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $998.5M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $946.2M |
総資産ALLEBWXT
| Q4 25 | $5.2B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $2.8B |
負債/資本比率ALLEBWXT
| Q4 25 | 0.96× | — | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.53× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $240.1M | $127.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $200.5M | $56.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.4% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 7.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 1.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $685.7M | $295.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALLEBWXT
| Q4 25 | $240.1M | $127.0M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $143.2M | ||
| Q2 25 | $209.7M | $159.0M | ||
| Q1 25 | $104.5M | $50.6M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $276.9M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $32.6M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $65.9M | ||
| Q1 24 | $51.1M | $33.0M |
フリーキャッシュフローALLEBWXT
| Q4 25 | $200.5M | $56.8M | ||
| Q3 25 | $209.8M | $94.9M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $126.3M | ||
| Q1 25 | $83.4M | $17.3M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $224.4M | ||
| Q3 24 | $212.0M | $-7.7M | ||
| Q2 24 | $152.1M | $35.5M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $2.6M |
FCFマージンALLEBWXT
| Q4 25 | 19.4% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 11.0% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 30.1% | ||
| Q3 24 | 21.9% | -1.1% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 5.2% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 0.4% |
設備投資強度ALLEBWXT
| Q4 25 | 3.8% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 7.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 5.0% |
キャッシュ転換率ALLEBWXT
| Q4 25 | 1.63× | 1.37× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.74× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 2.03× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 0.67× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 3.90× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 0.90× | ||
| Q1 24 | 0.41× | 0.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALLE
| Products | $750.2M | 73% |
| Allegion International | $237.7M | 23% |
| Services | $45.2M | 4% |
BWXT
| Nuclear Component Program | $436.4M | 49% |
| Nuclear Manufacturing | $134.8M | 15% |
| Cost Plus Fee | $116.1M | 13% |
| Uranium And Nuclear Services | $103.8M | 12% |
| Commercial Operations | $49.0M | 6% |
| Commercial Operations Segment | $33.7M | 4% |
| Transferred At Point In Time | $1.3M | 0% |
