vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $261.7M、Alarm.com Holdings, Inc.の約1.3倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 13.2%、差は22.0%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 8.0%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $35.1M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 8.3%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ALRM vs APAM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $335.5M |
| 純利益 | $34.6M | $118.1M |
| 粗利率 | 66.0% | — |
| 営業利益率 | 13.4% | 39.2% |
| 純利益率 | 13.2% | 35.2% |
| 売上前年比 | 8.0% | 12.9% |
| 純利益前年比 | 14.8% | 34.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $1.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.7M | $335.5M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $301.3M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $282.7M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $277.1M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $297.1M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $279.6M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $270.8M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $264.4M |
| Q4 25 | $34.6M | $118.1M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $66.8M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $67.6M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $61.1M | ||
| Q4 24 | $30.1M | $87.5M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $73.0M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $57.6M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $59.5M |
| Q4 25 | 66.0% | — | ||
| Q3 25 | 65.8% | — | ||
| Q2 25 | 65.6% | — | ||
| Q1 25 | 67.2% | — | ||
| Q4 24 | 65.5% | — | ||
| Q3 24 | 64.8% | — | ||
| Q2 24 | 65.2% | — | ||
| Q1 24 | 65.7% | — |
| Q4 25 | 13.4% | 39.2% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 33.8% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 28.2% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 31.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 36.7% | ||
| Q3 24 | 13.8% | 33.3% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 32.0% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 29.4% |
| Q4 25 | 13.2% | 35.2% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 22.2% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 22.1% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 29.5% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 22.5% |
| Q4 25 | $0.66 | $1.36 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $0.93 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $0.82 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $0.80 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $190.0M |
| 株主資本純資産 | $848.2M | $438.8M |
| 総資産 | $2.1B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $960.6M | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $747.9M | — |
| Q4 25 | — | $190.0M | ||
| Q3 25 | — | $190.0M | ||
| Q2 25 | — | $200.0M | ||
| Q1 25 | — | $200.0M | ||
| Q4 24 | — | $200.0M | ||
| Q3 24 | — | $200.0M | ||
| Q2 24 | — | $200.0M | ||
| Q1 24 | — | $200.0M |
| Q4 25 | $848.2M | $438.8M | ||
| Q3 25 | $827.2M | $402.1M | ||
| Q2 25 | $797.3M | $381.8M | ||
| Q1 25 | $759.6M | $356.5M | ||
| Q4 24 | $726.5M | $388.9M | ||
| Q3 24 | $690.3M | $372.1M | ||
| Q2 24 | $645.5M | $341.2M | ||
| Q1 24 | $728.1M | $320.3M |
| Q4 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.56× | ||
| Q4 24 | — | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | 0.54× | ||
| Q2 24 | — | 0.59× | ||
| Q1 24 | — | 0.62× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $172.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | $171.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | 51.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | 1.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | $420.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.9M | $172.0M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $40.4M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $157.9M | ||
| Q4 24 | $56.3M | $372.8M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $112.8M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $75.9M | ||
| Q1 24 | $49.9M | $147.0M |
| Q4 25 | $35.1M | $171.6M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $40.4M | ||
| Q2 25 | $18.2M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $17.9M | $157.7M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $371.3M | ||
| Q3 24 | $74.5M | $112.4M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $75.2M | ||
| Q1 24 | $46.8M | $146.9M |
| Q4 25 | 13.4% | 51.2% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 18.0% | ||
| Q1 25 | 7.5% | 56.9% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 125.0% | ||
| Q3 24 | 31.0% | 40.2% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 21.0% | 55.6% |
| Q4 25 | 0.3% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 0.0% |
| Q4 25 | 1.04× | 1.46× | ||
| Q3 25 | 2.01× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 0.75× | ||
| Q1 25 | 0.87× | 2.58× | ||
| Q4 24 | 1.87× | 4.26× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.54× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 2.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
APAM
セグメントデータなし
