vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とEmpire State Realty OP, L.P.（ESBA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alarm.com Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$261.7M vs $199.2M、Empire State Realty OP, L.P.の約1.3倍）。Empire State Realty OP, L.P.の純利益率が高く（16.1% vs 13.2%、差は2.9%）。Alarm.com Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（8.0% vs 0.8%）。Empire State Realty OP, L.P.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.6M vs $35.1M）。過去8四半期でAlarm.com Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（8.3% vs 4.9%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
エンパイア・ステート・リアルティOP L.P.は不動産運営を事業とする組合で、主にニューヨーク大都市圏で高品質な商業・小売物件の所有、管理、賃貸を行っている。ポートフォリオにはエンパイア・ステート・ビルディングなどの象徴的ランドマークが含まれ、法人テナントや小売ブランド、観光関連事業を顧客層としている。
ALRM vs ESBA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $199.2M |
| 純利益 | $34.6M | $32.2M |
| 粗利率 | 66.0% | — |
| 営業利益率 | 13.4% | 17.8% |
| 純利益率 | 13.2% | 16.1% |
| 売上前年比 | 8.0% | 0.8% |
| 純利益前年比 | 14.8% | 71.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.7M | $199.2M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $197.7M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $191.3M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $180.1M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $197.6M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $199.6M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $189.5M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $181.2M |
| Q4 25 | $34.6M | $32.2M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $11.4M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $15.8M | ||
| Q4 24 | $30.1M | $18.8M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $22.8M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $28.6M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $10.2M |
| Q4 25 | 66.0% | — | ||
| Q3 25 | 65.8% | — | ||
| Q2 25 | 65.6% | — | ||
| Q1 25 | 67.2% | — | ||
| Q4 24 | 65.5% | — | ||
| Q3 24 | 64.8% | — | ||
| Q2 24 | 65.2% | — | ||
| Q1 24 | 65.7% | — |
| Q4 25 | 13.4% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 14.3% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 13.8% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 17.1% |
| Q4 25 | 13.2% | 16.1% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 5.6% |
| Q4 25 | $0.66 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $0.04 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $0.05 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $0.07 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $0.08 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | $132.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $848.2M | — |
| 総資産 | $2.1B | $4.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $960.6M | $132.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $154.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $94.6M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $187.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $385.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $421.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $535.5M | ||
| Q1 24 | $747.9M | $333.6M |
| Q4 25 | $848.2M | — | ||
| Q3 25 | $827.2M | — | ||
| Q2 25 | $797.3M | — | ||
| Q1 25 | $759.6M | — | ||
| Q4 24 | $726.5M | — | ||
| Q3 24 | $690.3M | — | ||
| Q2 24 | $645.5M | — | ||
| Q1 24 | $728.1M | — |
| Q4 25 | $2.1B | $4.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $4.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $249.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | $50.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | 25.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 99.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | 7.74× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | $109.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.9M | $249.1M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $105.3M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $26.7M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $83.1M | ||
| Q4 24 | $56.3M | $260.9M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $102.8M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $37.1M | ||
| Q1 24 | $49.9M | $70.9M |
| Q4 25 | $35.1M | $50.6M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $72.8M | ||
| Q2 25 | $18.2M | $-55.1M | ||
| Q1 25 | $17.9M | $41.1M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $88.0M | ||
| Q3 24 | $74.5M | $-65.1M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $19.5M | ||
| Q1 24 | $46.8M | $23.2M |
| Q4 25 | 13.4% | 25.4% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 7.1% | -28.8% | ||
| Q1 25 | 7.5% | 22.8% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 44.5% | ||
| Q3 24 | 31.0% | -32.6% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 10.3% | ||
| Q1 24 | 21.0% | 12.8% |
| Q4 25 | 0.3% | 99.6% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 16.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 42.8% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 23.4% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 87.5% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 84.1% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 26.3% |
| Q4 25 | 1.04× | 7.74× | ||
| Q3 25 | 2.01× | 7.72× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 2.35× | ||
| Q1 25 | 0.87× | 5.27× | ||
| Q4 24 | 1.87× | 13.88× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 4.51× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 1.30× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 6.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
ESBA
| Real Estate Segment | $163.8M | 82% |
| Observatory Segment | $35.2M | 18% |
