vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とEmpire State Realty OP, L.P.（ESBA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Empire State Realty OP, L.P.の直近四半期売上が大きい（$199.2M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.0倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 16.1%、差は3.8%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 0.8%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $50.6M）。過去8四半期でEmpire State Realty OP, L.P.の売上複合成長率が高い（4.9% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
エンパイア・ステート・リアルティOP L.P.は不動産運営を事業とする組合で、主にニューヨーク大都市圏で高品質な商業・小売物件の所有、管理、賃貸を行っている。ポートフォリオにはエンパイア・ステート・ビルディングなどの象徴的ランドマークが含まれ、法人テナントや小売ブランド、観光関連事業を顧客層としている。
CDP vs ESBA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $199.2M |
| 純利益 | $39.4M | $32.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 17.8% |
| 純利益率 | 20.0% | 16.1% |
| 売上前年比 | 7.6% | 0.8% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 71.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $199.2M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $197.7M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $191.3M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $180.1M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $197.6M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $199.6M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $189.5M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $181.2M |
| Q4 25 | $39.4M | $32.2M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $11.4M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $15.8M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $18.8M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $22.8M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $28.6M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $10.2M |
| Q4 25 | 19.9% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 14.3% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 17.1% |
| Q4 25 | 20.0% | 16.1% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 5.6% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.04 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.05 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.07 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.08 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $132.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | — |
| 総資産 | $4.7B | $4.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $132.7M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $154.1M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $187.8M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $385.5M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $421.9M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $535.5M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $333.6M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $4.7B | $4.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $4.2B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $249.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $50.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 25.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 99.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 7.74× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $109.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $249.1M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $105.3M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $26.7M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $83.1M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $260.9M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $102.8M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $37.1M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $70.9M |
| Q4 25 | $288.9M | $50.6M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $72.8M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $-55.1M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $41.1M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $88.0M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-65.1M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $19.5M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $23.2M |
| Q4 25 | 146.4% | 25.4% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 44.5% | -28.8% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 22.8% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 44.5% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -32.6% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 10.3% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 12.8% |
| Q4 25 | 10.7% | 99.6% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 16.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 42.8% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 23.4% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 87.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 84.1% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 26.3% |
| Q4 25 | 7.87× | 7.74× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 7.72× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 2.35× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 5.27× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 13.88× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 4.51× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 1.30× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 6.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
ESBA
| Real Estate Segment | $163.8M | 82% |
| Observatory Segment | $35.2M | 18% |
