vs
アプライド・マテリアルズ（AMAT）とゴールドマン・サックス（GS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ゴールドマン・サックスの直近四半期売上が大きい（$13.5B vs $6.8B、アプライド・マテリアルズの約2.0倍）。ゴールドマン・サックスの純利益率が高く（34.3% vs 27.9%、差は6.4%）。アプライド・マテリアルズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.0B vs $-16.8B）
アプライド・マテリアルズは米国カリフォルニア州サンタクララに本社を置く企業で、世界第2位の半導体製造装置サプライヤーです。半導体チップ、スマホ・テレビ・パソコン向けフラットパネルディスプレイ、太陽光製品の製造に必要な機器・サービス・ソフトウェアのほか、フレキシブルエレクトロニクスや実装分野のコーティング生産装置も供給しています。
ゴールドマン・サックス・グループはアメリカの多国籍投資銀行・金融サービス企業です。1869年に創業し、本社はニューヨーク市マンハッタン下部にあり、世界各国の金融センターに地域本社を置いています。収益ベースで世界最大級の投資銀行の1つであり、フォーチュン500の米国企業総収入ランキングで第55位にランクインしています。
AMAT vs GS — 直接比較
売上が大きい
GS
2.0倍大きい
$6.8B
純利益率が高い
GS
純利益率が6.4%高い
27.9%
フリーキャッシュフローが多い
AMAT
FCF $18.9B多い
$-16.8B
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.8B | $13.5B |
| 純利益 | $1.9B | $4.6B |
| 粗利率 | 48.0% | — |
| 営業利益率 | 25.2% | 43.5% |
| 純利益率 | 27.9% | 34.3% |
| 売上前年比 | -3.5% | — |
| 純利益前年比 | 9.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $2.36 | $14.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AMATGS
| Q4 25 | $6.8B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $7.1B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $15.1B | ||
| Q4 24 | $7.0B | — | ||
| Q3 24 | $6.8B | $12.7B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $12.7B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $14.2B |
純利益AMATGS
| Q4 25 | $1.9B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $4.1B |
粗利率AMATGS
| Q4 25 | 48.0% | — | ||
| Q3 25 | 48.8% | — | ||
| Q2 25 | 49.1% | — | ||
| Q1 25 | 48.8% | — | ||
| Q4 24 | 47.3% | — | ||
| Q3 24 | 47.3% | — | ||
| Q2 24 | 47.4% | — | ||
| Q1 24 | 47.8% | — |
営業利益率AMATGS
| Q4 25 | 25.2% | 43.5% | ||
| Q3 25 | 30.6% | 35.5% | ||
| Q2 25 | 30.5% | 34.0% | ||
| Q1 25 | 30.4% | 37.5% | ||
| Q4 24 | 29.0% | — | ||
| Q3 24 | 28.7% | 31.4% | ||
| Q2 24 | 28.8% | 30.8% | ||
| Q1 24 | 29.3% | 36.8% |
純利益率AMATGS
| Q4 25 | 27.9% | 34.3% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 27.0% | ||
| Q2 25 | 30.1% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 16.5% | 31.5% | ||
| Q4 24 | 24.6% | — | ||
| Q3 24 | 25.2% | 23.5% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 23.9% | ||
| Q1 24 | 30.1% | 29.1% |
EPS（希薄化後）AMATGS
| Q4 25 | $2.36 | $14.04 | ||
| Q3 25 | $2.22 | $12.25 | ||
| Q2 25 | $2.63 | $10.91 | ||
| Q1 25 | $1.45 | $14.12 | ||
| Q4 24 | $2.09 | — | ||
| Q3 24 | $2.05 | $8.40 | ||
| Q2 24 | $2.06 | $8.62 | ||
| Q1 24 | $2.41 | $11.58 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.6B | $164.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $20.4B | $125.0B |
| 総資産 | $36.3B | $1809.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AMATGS
| Q4 25 | $8.6B | $164.3B | ||
| Q3 25 | $7.0B | $169.6B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $153.0B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $167.4B | ||
| Q4 24 | $9.5B | — | ||
| Q3 24 | $9.1B | $154.7B | ||
| Q2 24 | $7.6B | $206.3B | ||
| Q1 24 | $7.5B | $209.4B |
株主資本AMATGS
| Q4 25 | $20.4B | $125.0B | ||
| Q3 25 | $19.5B | $124.4B | ||
| Q2 25 | $19.0B | $124.1B | ||
| Q1 25 | $18.6B | $124.3B | ||
| Q4 24 | $19.0B | — | ||
| Q3 24 | $18.8B | $121.2B | ||
| Q2 24 | $18.2B | $119.5B | ||
| Q1 24 | $17.4B | $118.5B |
総資産AMATGS
| Q4 25 | $36.3B | $1809.3B | ||
| Q3 25 | $34.2B | $1808.0B | ||
| Q2 25 | $33.6B | $1785.0B | ||
| Q1 25 | $33.3B | $1766.2B | ||
| Q4 24 | $34.4B | — | ||
| Q3 24 | $33.6B | $1728.1B | ||
| Q2 24 | $31.9B | $1653.3B | ||
| Q1 24 | $31.5B | $1698.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.8B | $-16.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.0B | $-16.8B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.0% | -124.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.5% | 3.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.49× | -3.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.7B | $-47.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAMATGS
| Q4 25 | $2.8B | $-16.3B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $925.0M | $-37.2B | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.3B | $-28.0B |
フリーキャッシュフローAMATGS
| Q4 25 | $2.0B | $-16.8B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $544.0M | $-37.7B | ||
| Q4 24 | $2.2B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $2.1B | $-28.5B |
FCFマージンAMATGS
| Q4 25 | 30.0% | -124.9% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 35.6% | ||
| Q1 25 | 7.6% | -250.5% | ||
| Q4 24 | 30.8% | — | ||
| Q3 24 | 30.8% | — | ||
| Q2 24 | 17.1% | — | ||
| Q1 24 | 31.3% | -200.8% |
設備投資強度AMATGS
| Q4 25 | 11.5% | 3.9% | ||
| Q3 25 | 8.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 5.8% | — | ||
| Q3 24 | 4.4% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.4% | 3.5% |
キャッシュ転換率AMATGS
| Q4 25 | 1.49× | -3.53× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 0.74× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 0.78× | -7.86× | ||
| Q4 24 | 1.49× | — | ||
| Q3 24 | 1.40× | — | ||
| Q2 24 | 0.81× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | -6.79× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMAT
| Semiconductor Systems Segment | $4.8B | 70% |
| Applied Global Services Segment | $1.6B | 24% |
| Other | $415.0M | 6% |
GS
| Global Banking And Markets | $10.5B | 78% |
| Other | $2.9B | 22% |
