vs
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.（AMPH）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $183.1M、Amphastar Pharmaceuticals, Inc.の約1.9倍）。Amphastar Pharmaceuticals, Inc.の純利益率が高く（13.3% vs 1.5%、差は11.8%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -1.8%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $24.6M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 3.2%）
Amphastar Pharmaceuticalsは上場されている米国の特殊製薬企業です。2004年5月に設立され、主に吸入剤および鼻腔内投与製品の開発、生産、販売を行っており、特色ある医薬品分野で事業を展開しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
AMPH vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $183.1M | $343.1M |
| 純利益 | $24.4M | $5.3M |
| 粗利率 | 46.8% | 28.0% |
| 営業利益率 | 19.4% | 5.7% |
| 純利益率 | 13.3% | 1.5% |
| 売上前年比 | -1.8% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -35.7% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.51 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $191.8M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $174.4M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $170.5M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $186.5M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $191.2M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $182.4M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $171.8M | — |
| Q4 25 | $24.4M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $17.4M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $31.0M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $25.3M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $38.0M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $40.4M | — | ||
| Q2 24 | $37.9M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $43.2M | — |
| Q4 25 | 46.8% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 51.4% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 49.6% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 50.0% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 46.5% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 53.3% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 52.2% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 52.4% | — |
| Q4 25 | 19.4% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 21.9% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 24.2% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 29.8% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 30.3% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 27.9% | — |
| Q4 25 | 13.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 21.1% | — | ||
| Q2 24 | 20.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 25.1% | — |
| Q4 25 | $0.51 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.51 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.74 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.78 | — | ||
| Q2 24 | $0.73 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.81 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $282.8M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $608.7M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $788.8M | $389.7M |
| 総資産 | $1.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.8M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $276.2M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $231.8M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $236.9M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $221.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $250.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $217.8M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $289.6M | — |
| Q4 25 | $608.7M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $608.6M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $607.7M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $603.9M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $601.6M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $596.4M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $586.9M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $594.0M | — |
| Q4 25 | $788.8M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $776.7M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $757.5M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $751.3M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $732.3M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $727.7M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $713.3M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $672.4M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
| Q4 25 | 0.77× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.78× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.80× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.80× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.82× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.82× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.82× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.88× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $32.9M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $24.6M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.35× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $121.2M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.9M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $52.6M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $35.6M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $35.1M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $60.0M | — | ||
| Q2 24 | $69.1M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $55.3M | — |
| Q4 25 | $24.6M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $47.2M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $25.0M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $24.4M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $46.2M | — | ||
| Q2 24 | $63.1M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $46.5M | — |
| Q4 25 | 13.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 24.6% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 14.3% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 24.1% | — | ||
| Q2 24 | 34.6% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 27.1% | — |
| Q4 25 | 4.5% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 6.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 6.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 7.2% | — | ||
| Q2 24 | 3.3% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 5.1% | — |
| Q4 25 | 1.35× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 3.03× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.39× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 0.76× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.48× | — | ||
| Q2 24 | 1.82× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 1.28× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMPH
| Other Products | $62.4M | 34% |
| Baqsimi | $46.7M | 26% |
| Primatenemist | $27.9M | 15% |
| Epinephrine | $17.1M | 9% |
| Lidocaine | $14.9M | 8% |
| Glucagon | $14.1M | 8% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
