vs
AUTONATION, INC.（AN）とトラベラーズ（TRV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トラベラーズの直近四半期売上が大きい（$12.4B vs $6.9B、AUTONATION, INC.の約1.8倍）。トラベラーズの純利益率が高く（20.1% vs 2.5%、差は17.6%）。トラベラーズの前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -3.9%）。過去8四半期でトラベラーズの売上複合成長率が高い（5.2% vs 3.4%）
オートネーション社は米国フロリダ州フォートローダーデールに本社を置く自動車小売企業で、1996年にウェイン・ハイゼンガにより創業されました。創業当初は12店舗でしたが、現在は全米に300を超える小売拠点を展開し、新車・中古車の販売及び関連サービスを提供しています。
トラベラーズ・カンパニーズは米国の多国籍保険企業で、米国での商業用損害保険の取扱高は第2位、独立代理店経由の個人保険の取扱高は第6位です。登記地はミネソタ州、本社はニューヨーク市、最大の事業所はコネチカット州ハートフォードにあり、2009年6月8日からダウ工業株30種平均の構成銘柄です。
AN vs TRV — 直接比較
売上が大きい
TRV
1.8倍大きい
$6.9B
売上成長率が高い
TRV
+7.5%の差
-3.9%
純利益率が高い
TRV
純利益率が17.6%高い
2.5%
2年売上CAGRが高い
TRV
2年複合成長率
3.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.9B | $12.4B |
| 純利益 | $172.1M | $2.5B |
| 粗利率 | 17.5% | — |
| 営業利益率 | 4.5% | 25.0% |
| 純利益率 | 2.5% | 20.1% |
| 売上前年比 | -3.9% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -7.5% | 19.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.68 | $10.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ANTRV
| Q4 25 | $6.9B | $12.4B | ||
| Q3 25 | $7.0B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $11.8B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $12.0B | ||
| Q3 24 | $6.6B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $6.5B | $11.3B | ||
| Q1 24 | $6.5B | $11.2B |
純利益ANTRV
| Q4 25 | $172.1M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $215.1M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $86.4M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $175.5M | $395.0M | ||
| Q4 24 | $186.1M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $185.8M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $130.2M | $534.0M | ||
| Q1 24 | $190.1M | $1.1B |
粗利率ANTRV
| Q4 25 | 17.5% | — | ||
| Q3 25 | 17.6% | — | ||
| Q2 25 | 18.3% | — | ||
| Q1 25 | 18.2% | — | ||
| Q4 24 | 17.2% | — | ||
| Q3 24 | 18.0% | — | ||
| Q2 24 | 17.9% | — | ||
| Q1 24 | 18.5% | — |
営業利益率ANTRV
| Q4 25 | 4.5% | 25.0% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 12.2% |
純利益率ANTRV
| Q4 25 | 2.5% | 20.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 10.0% |
EPS（希薄化後）ANTRV
| Q4 25 | $4.68 | $10.96 | ||
| Q3 25 | $5.65 | $8.24 | ||
| Q2 25 | $2.26 | $6.53 | ||
| Q1 25 | $4.45 | $1.70 | ||
| Q4 24 | $4.62 | $8.96 | ||
| Q3 24 | $4.61 | $5.42 | ||
| Q2 24 | $3.20 | $2.29 | ||
| Q1 24 | $4.49 | $4.80 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $58.6M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.7B | — |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $32.9B |
| 総資産 | $14.4B | $143.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.58× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ANTRV
| Q4 25 | $58.6M | — | ||
| Q3 25 | $97.6M | — | ||
| Q2 25 | $62.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $59.8M | — | ||
| Q3 24 | $60.2M | — | ||
| Q2 24 | $85.9M | — | ||
| Q1 24 | $60.3M | — |
総負債ANTRV
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $3.1B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $3.1B | — | ||
| Q2 24 | $3.1B | — | ||
| Q1 24 | $3.1B | — |
株主資本ANTRV
| Q4 25 | $2.3B | $32.9B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $31.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $29.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $28.2B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $27.9B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $27.7B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $24.9B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $25.0B |
総資産ANTRV
| Q4 25 | $14.4B | $143.7B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $143.7B | ||
| Q2 25 | $13.6B | $138.9B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $136.0B | ||
| Q4 24 | $13.0B | $133.2B | ||
| Q3 24 | $12.9B | $134.6B | ||
| Q2 24 | $12.8B | $129.3B | ||
| Q1 24 | $12.0B | $127.4B |
負債/資本比率ANTRV
| Q4 25 | 1.58× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 1.29× | — | ||
| Q4 24 | 1.06× | — | ||
| Q3 24 | 1.32× | — | ||
| Q2 24 | 1.43× | — | ||
| Q1 24 | 1.32× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $150.5M | $2.7B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $64.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.87× | 1.08× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-197.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローANTRV
| Q4 25 | $150.5M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $191.7M | $4.2B | ||
| Q2 25 | $-177.8M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $-52.5M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $149.8M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $-70.0M | $3.9B | ||
| Q2 24 | $-59.6M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $294.5M | $1.5B |
フリーキャッシュフローANTRV
| Q4 25 | $64.2M | — | ||
| Q3 25 | $122.8M | — | ||
| Q2 25 | $-256.8M | — | ||
| Q1 25 | $-127.7M | — | ||
| Q4 24 | $83.5M | — | ||
| Q3 24 | $-151.0M | — | ||
| Q2 24 | $-147.1M | — | ||
| Q1 24 | $200.8M | — |
FCFマージンANTRV
| Q4 25 | 0.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | -3.7% | — | ||
| Q1 25 | -1.9% | — | ||
| Q4 24 | 1.2% | — | ||
| Q3 24 | -2.3% | — | ||
| Q2 24 | -2.3% | — | ||
| Q1 24 | 3.1% | — |
設備投資強度ANTRV
| Q4 25 | 1.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | — | ||
| Q2 24 | 1.4% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
キャッシュ転換率ANTRV
| Q4 25 | 0.87× | 1.08× | ||
| Q3 25 | 0.89× | 2.24× | ||
| Q2 25 | -2.06× | 1.55× | ||
| Q1 25 | -0.30× | 3.44× | ||
| Q4 24 | 0.80× | 0.99× | ||
| Q3 24 | -0.38× | 3.08× | ||
| Q2 24 | -0.46× | 3.14× | ||
| Q1 24 | 1.55× | 1.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AN
| New Vehicle | $3.4B | 50% |
| Transferred At Point In Time | $1.7B | 24% |
| Parts And Service | $1.2B | 18% |
| Finance And Insurance Net | $369.4M | 5% |
| Transferred Over Time | $221.4M | 3% |
| Other | $3.5M | 0% |
TRV
| Business And International Insurance | $6.6B | 53% |
| Personal Insurance | $4.6B | 37% |
| Bond And Specialty Insurance | $1.2B | 9% |
