vs
Andersons, Inc.（ANDE）とCOPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Andersons, Inc.の直近四半期売上が大きい（$329.5M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.7倍）。Andersons, Inc.の純利益率が高く（20.5% vs 20.0%、差は0.5%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -2.4%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $-77.1M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -1.8%）
アンダーソンズ・インクは1947年に設立された米国のアグリビジネス企業で、本社はオハイオ州モーミーにあります。1940年代に穀物産業向けのアンダーソントラックターミナルとして事業を開始し、農業を基盤とした多角的な企業として、商品マーチャンダイジング、再生可能エネルギー、植物栄養分野で事業を展開しています。
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ANDE vs CDP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $329.5M | $197.4M |
| 純利益 | $67.4M | $39.4M |
| 粗利率 | 70.3% | — |
| 営業利益率 | 26.6% | 19.9% |
| 純利益率 | 20.5% | 20.0% |
| 売上前年比 | -2.4% | 7.6% |
| 純利益前年比 | 49.6% | 8.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $329.5M | $197.4M | ||
| Q3 25 | $295.8M | $188.8M | ||
| Q2 25 | $535.0M | $189.9M | ||
| Q1 25 | $370.8M | $187.9M | ||
| Q4 24 | $337.5M | $183.4M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $189.2M | ||
| Q2 24 | $492.5M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $341.4M | $193.3M |
| Q4 25 | $67.4M | $39.4M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $43.7M | ||
| Q2 25 | $7.9M | $40.2M | ||
| Q1 25 | $284.0K | $36.2M | ||
| Q4 24 | $45.1M | $36.5M | ||
| Q3 24 | $27.4M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $36.0M | $36.4M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $33.7M |
| Q4 25 | 70.3% | — | ||
| Q3 25 | 57.8% | — | ||
| Q2 25 | 29.6% | — | ||
| Q1 25 | 41.2% | — | ||
| Q4 24 | 63.1% | — | ||
| Q3 24 | 76.4% | — | ||
| Q2 24 | 35.6% | — | ||
| Q1 24 | 37.6% | — |
| Q4 25 | 26.6% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 8.7% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 19.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 26.8% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 17.5% |
| Q4 25 | 20.5% | 20.0% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 17.4% |
| Q4 25 | — | $0.32 | ||
| Q3 25 | $0.59 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $0.23 | $0.34 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $1.31 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.80 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $1.05 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $0.16 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.3M | $275.0M |
| 総負債低いほど良い | $560.0M | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $1.5B |
| 総資産 | $3.7B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 1.83× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.3M | $275.0M | ||
| Q3 25 | — | $23.7M | ||
| Q2 25 | — | $21.3M | ||
| Q1 25 | — | $24.3M | ||
| Q4 24 | $561.8M | $38.3M | ||
| Q3 24 | — | $34.5M | ||
| Q2 24 | — | $100.4M | ||
| Q1 24 | — | $123.1M |
| Q4 25 | $560.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.4B | ||
| Q2 25 | — | $2.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.4B | ||
| Q4 24 | $608.2M | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
| Q4 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.5B |
| Q4 25 | $3.7B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.45× | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.62× | ||
| Q2 25 | — | 1.63× | ||
| Q1 25 | — | 1.62× | ||
| Q4 24 | 0.45× | 1.60× | ||
| Q3 24 | — | 1.61× | ||
| Q2 24 | — | 1.61× | ||
| Q1 24 | — | 1.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.2M | $309.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-77.1M | $288.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -23.4% | 146.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 21.5% | 10.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.09× | 7.87× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-56.1M | $501.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-6.2M | $309.9M | ||
| Q3 25 | $233.9M | $68.6M | ||
| Q2 25 | $299.3M | $87.9M | ||
| Q1 25 | $-350.0M | $72.1M | ||
| Q4 24 | $268.8M | $331.0M | ||
| Q3 24 | $-2.1M | $65.1M | ||
| Q2 24 | $304.4M | $93.8M | ||
| Q1 24 | $-239.6M | $71.0M |
| Q4 25 | $-77.1M | $288.9M | ||
| Q3 25 | $167.0M | $62.9M | ||
| Q2 25 | $250.5M | $84.5M | ||
| Q1 25 | $-396.6M | $65.1M | ||
| Q4 24 | $212.9M | $299.6M | ||
| Q3 24 | $-40.0M | $61.0M | ||
| Q2 24 | $275.8M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-266.4M | $57.9M |
| Q4 25 | -23.4% | 146.4% | ||
| Q3 25 | 56.5% | 33.3% | ||
| Q2 25 | 46.8% | 44.5% | ||
| Q1 25 | -106.9% | 34.7% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 163.3% | ||
| Q3 24 | -17.2% | 32.3% | ||
| Q2 24 | 56.0% | 47.2% | ||
| Q1 24 | -78.0% | 30.0% |
| Q4 25 | 21.5% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 22.6% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 12.6% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 7.8% | 6.8% |
| Q4 25 | -0.09× | 7.87× | ||
| Q3 25 | 11.61× | 1.57× | ||
| Q2 25 | 38.10× | 2.19× | ||
| Q1 25 | -1232.46× | 1.99× | ||
| Q4 24 | 5.96× | 9.08× | ||
| Q3 24 | -0.08× | 1.74× | ||
| Q2 24 | 8.46× | 2.58× | ||
| Q1 24 | -42.94× | 2.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ANDE
| Specialty And Primary Nutrients | $137.1M | 42% |
| Premium Ingredients | $66.1M | 20% |
| Segment Reporting Reconciling Item Other | $63.2M | 19% |
| Other | $63.1M | 19% |
CDP
セグメントデータなし
