vs
エー・オー・スミス（AOS）とCASELLA WASTE SYSTEMS INC（CWST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $469.1M、CASELLA WASTE SYSTEMS INCの約1.9倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs -0.5%、差は14.3%）。CASELLA WASTE SYSTEMS INCの前年同期比売上増加率が高い（9.7% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $39.3M）。過去8四半期でCASELLA WASTE SYSTEMS INCの売上複合成長率が高い（17.3% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
カセラ・ウェイスト・システムズ（Casella Waste Systems, Inc.）は米国バーモント州ラトランドに本拠を置く廃棄物管理企業です。1975年にトラック1台から創業し、現在は地域密着型の垂直統合固形廃棄物サービス事業者として、一般家庭、企業、自治体、産業顧客向けに固形廃棄物の収集・処分、移送、リサイクル、有機性廃棄物処理などのサービスを提供しています。
AOS vs CWST — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $469.1M |
| 純利益 | $125.4M | $-2.5M |
| 粗利率 | 38.4% | 33.3% |
| 営業利益率 | 17.9% | 2.5% |
| 純利益率 | 13.7% | -0.5% |
| 売上前年比 | 0.0% | 9.7% |
| 純利益前年比 | 14.3% | -151.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $469.1M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $485.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $465.3M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $417.1M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $427.5M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $411.6M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $377.2M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $341.0M |
| Q4 25 | $125.4M | $-2.5M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $10.0M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $5.2M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $-4.8M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $4.9M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $5.8M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $-4.1M |
| Q4 25 | 38.4% | 33.3% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 33.8% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 32.8% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 33.2% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 35.1% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 32.3% |
| Q4 25 | 17.9% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 6.1% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 4.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 6.1% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 2.0% |
| Q4 25 | 13.7% | -0.5% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 14.2% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 15.1% | -1.2% |
| Q4 25 | $0.89 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $-0.08 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $123.8M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $1.6B |
| 総資産 | $3.1B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.72× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $123.8M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $192.7M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $217.8M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $267.7M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $358.3M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $519.0M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $208.5M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $189.5M |
| Q4 25 | $155.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $976.6M | ||
| Q1 24 | — | $980.9M |
| Q4 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.0B |
| Q4 25 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $2.5B |
| Q4 25 | 0.08× | 0.72× | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | 0.72× | ||
| Q1 25 | — | 0.72× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.68× | ||
| Q2 24 | — | 0.94× | ||
| Q1 24 | — | 0.96× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $96.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $39.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 8.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 12.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $84.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $96.6M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $93.6M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $89.5M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $50.1M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $109.8M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $91.8M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $72.1M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $7.7M |
| Q4 25 | $165.5M | $39.3M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $23.1M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $-5.4M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $32.9M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $40.4M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $27.5M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $-22.6M |
| Q4 25 | 18.1% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 1.8% | -1.3% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 7.3% | ||
| Q1 24 | 8.6% | -6.6% |
| Q4 25 | 1.9% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 18.0% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 12.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 8.9% |
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 1.93× | 9.37× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 17.19× | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | 22.51× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 15.91× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 10.29× | ||
| Q1 24 | 0.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
CWST
| Transferred Over Time | $120.9M | 26% |
| Resource Solutions Region | $92.9M | 20% |
| Collection | $90.9M | 19% |
| Mid Atlantic Region | $89.6M | 19% |
| National Accounts | $60.9M | 13% |
| Landfill Revenue | $8.3M | 2% |
| Processing Services | $2.1M | 0% |
| Transportation | $1.4M | 0% |
