vs
エー・オー・スミス（AOS）とグラコ（GGG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $593.2M、グラコの約1.5倍）。グラコの純利益率が高く（22.3% vs 13.7%、差は8.6%）。グラコの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs 0.0%）。グラコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$184.3M vs $165.5M）。過去8四半期でグラコの売上複合成長率が高い（9.8% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
グラコ社（Graco Inc.）は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く産業企業で、流体処理システムおよび関連製品の開発・製造を専門とし、製品は世界中の顧客に提供されています。
AOS vs GGG — 直接比較
売上が大きい
AOS
1.5倍大きい
$593.2M
売上成長率が高い
GGG
+8.1%の差
0.0%
純利益率が高い
GGG
純利益率が8.6%高い
13.7%
フリーキャッシュフローが多い
GGG
FCF $18.8M多い
$165.5M
2年売上CAGRが高い
GGG
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $593.2M |
| 純利益 | $125.4M | $132.5M |
| 粗利率 | 38.4% | 51.7% |
| 営業利益率 | 17.9% | 26.7% |
| 純利益率 | 13.7% | 22.3% |
| 売上前年比 | 0.0% | 8.1% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 21.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSGGG
| Q4 25 | $912.5M | $593.2M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $543.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $571.8M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $528.3M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $548.7M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $519.2M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $553.2M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $492.2M |
純利益AOSGGG
| Q4 25 | $125.4M | $132.5M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $137.6M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $127.6M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $124.1M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $108.7M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $122.2M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $122.2M |
粗利率AOSGGG
| Q4 25 | 38.4% | 51.7% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 53.2% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 52.4% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 52.6% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 50.9% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 54.1% |
営業利益率AOSGGG
| Q4 25 | 17.9% | 26.7% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 30.3% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 28.1% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 29.2% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 27.0% |
純利益率AOSGGG
| Q4 25 | 13.7% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 22.3% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 23.5% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 24.8% |
EPS（希薄化後）AOSGGG
| Q4 25 | $0.89 | $0.78 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.82 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.76 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.72 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.63 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.71 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.77 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $624.1M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $2.7B |
| 総資産 | $3.1B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSGGG
| Q4 25 | $193.2M | $624.1M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $618.7M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $534.9M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $536.1M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $675.3M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $764.5M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $666.0M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $622.7M |
総負債AOSGGG
| Q4 25 | $155.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $193.2M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AOSGGG
| Q4 25 | $1.9B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.3B |
総資産AOSGGG
| Q4 25 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $2.8B |
負債/資本比率AOSGGG
| Q4 25 | 0.08× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $196.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $184.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $637.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSGGG
| Q4 25 | $183.1M | $196.3M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $179.2M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $182.7M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $125.4M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $185.2M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $178.6M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $139.0M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $118.9M |
フリーキャッシュフローAOSGGG
| Q4 25 | $165.5M | $184.3M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $175.7M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $163.1M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $114.8M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $171.3M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $159.2M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $102.7M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $81.7M |
FCFマージンAOSGGG
| Q4 25 | 18.1% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 32.3% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 28.5% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 21.7% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 31.2% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 18.6% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 16.6% |
設備投資強度AOSGGG
| Q4 25 | 1.9% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 7.6% |
キャッシュ転換率AOSGGG
| Q4 25 | 1.46× | 1.48× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.43× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 1.01× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 1.70× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 1.46× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 1.05× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 0.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
GGG
| Industrial | $284.3M | 48% |
| Contractor | $265.5M | 45% |
| Other | $43.4M | 7% |
