vs
エー・オー・スミス（AOS）とゲイツ・インダストリアル（GTES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $856.2M、ゲイツ・インダストリアルの約1.1倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 6.0%、差は7.8%）。ゲイツ・インダストリアルの前年同期比売上増加率が高い（3.2% vs 0.0%）。ゲイツ・インダストリアルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.0M vs $165.5M）。過去8四半期でゲイツ・インダストリアルの売上複合成長率が高い（-0.4% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
ゲイツ・インダストリアル・コーポレーションplcは米コロラド州デンバーに本社を置く動力伝達ベルト・流体動力製品のメーカーです。製品は多様な産業・自動車分野で活用され、従業員数は1万5千人を超え、南北米・欧州・アジア・豪州・中東に販売・製造拠点を構えています。
AOS vs GTES — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $856.2M |
| 純利益 | $125.4M | $51.3M |
| 粗利率 | 38.4% | 38.0% |
| 営業利益率 | 17.9% | 12.8% |
| 純利益率 | 13.7% | 6.0% |
| 売上前年比 | 0.0% | 3.2% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 40.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $856.2M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $855.7M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $883.7M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $847.6M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $829.4M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $830.7M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $885.5M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $862.6M |
| Q4 25 | $125.4M | $51.3M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $81.6M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $56.5M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $62.0M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $36.6M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $47.6M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $70.7M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $40.0M |
| Q4 25 | 38.4% | 38.0% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 39.9% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 40.8% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 40.7% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 40.4% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 40.4% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 40.4% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 38.3% |
| Q4 25 | 17.9% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 14.7% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 13.5% |
| Q4 25 | 13.7% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 4.6% |
| Q4 25 | $0.89 | $0.19 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.31 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.22 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $812.1M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $3.3B |
| 総資産 | $3.1B | $7.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.67× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $812.1M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $689.4M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $719.7M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $640.2M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $682.0M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $574.4M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $579.7M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $522.2M |
| Q4 25 | $155.0M | $2.2B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.3B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $2.3B |
| Q4 25 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $3.2B |
| Q4 25 | $3.1B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $6.8B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $7.0B |
| Q4 25 | 0.08× | 0.67× | ||
| Q3 25 | — | 0.66× | ||
| Q2 25 | — | 0.72× | ||
| Q1 25 | — | 0.75× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.78× | ||
| Q3 24 | — | 0.76× | ||
| Q2 24 | — | 0.73× | ||
| Q1 24 | — | 0.74× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $269.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $251.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 29.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 5.26× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $404.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $269.8M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $103.0M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $7.3M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $190.9M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $93.8M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $-21.0M |
| Q4 25 | $165.5M | $251.0M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $80.5M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $83.6M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $-10.2M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $167.6M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $94.0M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $71.9M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $-37.0M |
| Q4 25 | 18.1% | 29.3% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 1.8% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 8.6% | -4.3% |
| Q4 25 | 1.9% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 1.9% |
| Q4 25 | 1.46× | 5.26× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 1.20× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.82× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 0.12× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 5.22× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 2.43× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 1.33× | ||
| Q1 24 | 0.72× | -0.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
GTES
| Power Transmission Segment | $536.5M | 63% |
| Fluid Power Segment | $319.7M | 37% |
