vs
エー・オー・スミス（AOS）とHillman Solutions Corp.（HLMN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $365.1M、Hillman Solutions Corp.の約2.5倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 0.4%、差は13.3%）。Hillman Solutions Corp.の前年同期比売上増加率が高い（4.5% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $16.1M）。過去8四半期でHillman Solutions Corp.の売上複合成長率が高い（2.1% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
ヒルマンソリューションズは米国の企業で、金物製品の製造・流通、消費者向け加工サービスを主な事業としており、産業チェーンの複数の段階にわたって多様な金物関連ソリューションを提供しています。
AOS vs HLMN — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $365.1M |
| 純利益 | $125.4M | $1.6M |
| 粗利率 | 38.4% | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 4.6% |
| 純利益率 | 13.7% | 0.4% |
| 売上前年比 | 0.0% | 4.5% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 230.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $365.1M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $424.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $402.8M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $359.3M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $349.6M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $393.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $379.4M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $350.3M |
| Q4 25 | $125.4M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $23.2M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $-317.0K | ||
| Q4 24 | $109.7M | $-1.2M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $12.5M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $-1.5M |
| Q4 25 | 38.4% | — | ||
| Q3 25 | 38.7% | — | ||
| Q2 25 | 39.3% | — | ||
| Q1 25 | 38.9% | — | ||
| Q4 24 | 37.1% | — | ||
| Q3 24 | 37.4% | — | ||
| Q2 24 | 38.7% | — | ||
| Q1 24 | 39.3% | — |
| Q4 25 | 17.9% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 4.7% |
| Q4 25 | 13.7% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 14.2% | -0.1% | ||
| Q4 24 | 12.0% | -0.3% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 15.1% | -0.4% |
| Q4 25 | $0.89 | $0.00 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.12 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $-0.00 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $27.3M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $668.3M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $1.2B |
| 総資産 | $3.1B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.54× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $27.3M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $37.7M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $34.2M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $44.5M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $59.8M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $54.0M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $30.7M |
| Q4 25 | $155.0M | $668.3M | ||
| Q3 25 | — | $683.2M | ||
| Q2 25 | — | $683.1M | ||
| Q1 25 | — | $713.5M | ||
| Q4 24 | $193.2M | $691.7M | ||
| Q3 24 | — | $730.7M | ||
| Q2 24 | — | $732.1M | ||
| Q1 24 | — | $751.3M |
| Q4 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.2B |
| Q4 25 | $3.1B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $2.4B |
| Q4 25 | 0.08× | 0.54× | ||
| Q3 25 | — | 0.56× | ||
| Q2 25 | — | 0.57× | ||
| Q1 25 | — | 0.60× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.59× | ||
| Q3 24 | — | 0.62× | ||
| Q2 24 | — | 0.62× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $30.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $16.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 4.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 19.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $35.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $30.9M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $26.2M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $48.7M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $-655.0K | ||
| Q4 24 | $221.9M | $43.1M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $63.7M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $64.8M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $11.7M |
| Q4 25 | $165.5M | $16.1M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $31.2M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $-21.3M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $39.6M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $42.5M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $-6.1M |
| Q4 25 | 18.1% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 1.8% | -5.9% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 6.3% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 8.6% | -1.7% |
| Q4 25 | 1.9% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 5.1% |
| Q4 25 | 1.46× | 19.33× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 1.13× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 3.08× | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.63× | 8.57× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 5.17× | ||
| Q1 24 | 0.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
HLMN
| Fasteningand Hardware | $228.8M | 63% |
| Personal Protection Solutions | $55.7M | 15% |
| Robotics And Digital Solutions Segment | $49.6M | 14% |
| Other | $19.4M | 5% |
| Engraving | $11.7M | 3% |
