vs
エー・オー・スミス（AOS）とMatador Resources Co（MTDR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.1倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 13.7%、差は10.0%）。エー・オー・スミスの前年同期比売上増加率が高い（0.0% vs -17.2%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $8.1M）。過去8四半期でMatador Resources Coの売上複合成長率が高い（1.5% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
AOS vs MTDR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $809.5M |
| 純利益 | $125.4M | $192.5M |
| 粗利率 | 38.4% | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 30.0% |
| 純利益率 | 13.7% | 23.8% |
| 売上前年比 | 0.0% | -17.2% |
| 純利益前年比 | 14.3% | -10.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $809.5M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $915.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $925.7M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $912.4M | $978.3M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $860.1M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $855.2M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $785.3M |
| Q4 25 | $125.4M | $192.5M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $150.2M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $240.1M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $214.5M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $248.3M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $228.8M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $193.7M |
| Q4 25 | 38.4% | — | ||
| Q3 25 | 38.7% | — | ||
| Q2 25 | 39.3% | — | ||
| Q1 25 | 38.9% | — | ||
| Q4 24 | 37.1% | — | ||
| Q3 24 | 37.4% | — | ||
| Q2 24 | 38.7% | — | ||
| Q1 24 | 39.3% | — |
| Q4 25 | 17.9% | 30.0% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 36.8% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 45.6% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 42.5% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 40.6% |
| Q4 25 | 13.7% | 23.8% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 21.9% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 28.9% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 26.8% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 24.7% |
| Q4 25 | $0.89 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $1.42 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $1.92 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $1.71 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $1.99 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $1.83 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $1.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $15.3M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $5.7B |
| 総資産 | $3.1B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $15.3M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $20.1M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $14.5M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $15.2M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $23.2M |
| Q4 25 | $155.0M | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $3.3B | ||
| Q1 25 | — | $3.2B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $3.3B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.9B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $4.4B |
| Q4 25 | $3.1B | $11.7B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $11.3B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $8.2B |
| Q4 25 | 0.08× | 0.60× | ||
| Q3 25 | — | 0.58× | ||
| Q2 25 | — | 0.61× | ||
| Q1 25 | — | 0.60× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $474.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $8.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 57.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $269.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $474.4M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $721.7M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $501.0M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $727.9M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $575.0M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $610.4M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $592.9M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $468.6M |
| Q4 25 | $165.5M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $9.6M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $173.6M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $-1.6B | ||
| Q2 24 | $34.5M | $69.0M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $-170.0M |
| Q4 25 | 18.1% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 18.1% | -186.5% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 8.6% | -21.6% |
| Q4 25 | 1.9% | 57.6% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 70.3% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 53.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 55.1% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 54.2% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 257.4% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 61.3% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 81.3% |
| Q4 25 | 1.46× | 2.46× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 4.09× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 3.03× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 2.68× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 2.46× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 2.59× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
