vs
エー・オー・スミス（AOS）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $151.1M、ルーガーの約6.0倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $12.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
AOS vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $151.1M |
| 純利益 | $125.4M | — |
| 粗利率 | 38.4% | 17.8% |
| 営業利益率 | 17.9% | 2.3% |
| 純利益率 | 13.7% | — |
| 売上前年比 | 0.0% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 14.3% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $132.5M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $130.8M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $136.8M |
| Q4 25 | $125.4M | — | ||
| Q3 25 | $132.0M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $109.7M | — | ||
| Q3 24 | $120.1M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $7.1M |
| Q4 25 | 38.4% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 21.5% |
| Q4 25 | 17.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 18.6% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 20.4% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 5.5% |
| Q4 25 | 13.7% | — | ||
| Q3 25 | 14.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 12.0% | — | ||
| Q3 24 | 13.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.89 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $283.8M |
| 総資産 | $3.1B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $115.3M |
| Q4 25 | $155.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $193.2M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.9B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $332.0M |
| Q4 25 | $3.1B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $3.3B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $3.2B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $3.2B | $385.0M |
| Q4 25 | 0.08× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $7.3M |
| Q4 25 | $165.5M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $5.6M |
| Q4 25 | 18.1% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 4.1% |
| Q4 25 | 1.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 1.3% |
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 1.93× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 0.92× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 2.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.63× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
