vs
エー・オー・スミス（AOS）とティムケン（TKR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ティムケンの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $912.5M、エー・オー・スミスの約1.2倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 5.6%、差は8.1%）。ティムケンの前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $140.7M）。過去8四半期でティムケンの売上複合成長率が高い（-3.4% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
ティムケン社はエンジニアドベアリングおよび産業用モーション製品を製造するグローバル企業です。本社はオハイオ州ノースカントンに所在し、世界45カ国に事業拠点を構え、各業界の顧客ニーズに応じた高品質な製品を提供しています。
AOS vs TKR — 直接比較
売上が大きい
TKR
1.2倍大きい
$912.5M
売上成長率が高い
TKR
+3.5%の差
0.0%
純利益率が高い
AOS
純利益率が8.1%高い
5.6%
フリーキャッシュフローが多い
AOS
FCF $24.8M多い
$140.7M
2年売上CAGRが高い
TKR
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $1.1B |
| 純利益 | $125.4M | $62.3M |
| 粗利率 | 38.4% | 29.3% |
| 営業利益率 | 17.9% | 9.8% |
| 純利益率 | 13.7% | 5.6% |
| 売上前年比 | 0.0% | 3.5% |
| 純利益前年比 | 14.3% | -12.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSTKR
| Q4 25 | $912.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $942.5M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $963.9M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $912.4M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $902.6M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $978.8M | $1.2B |
純利益AOSTKR
| Q4 25 | $125.4M | $62.3M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $69.3M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $78.5M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $78.3M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $71.2M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $81.8M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $96.2M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $103.5M |
粗利率AOSTKR
| Q4 25 | 38.4% | 29.3% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 30.2% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 30.7% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 31.5% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 30.6% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 31.6% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 33.4% |
営業利益率AOSTKR
| Q4 25 | 17.9% | 9.8% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 10.5% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 15.5% |
純利益率AOSTKR
| Q4 25 | 13.7% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 8.7% |
EPS（希薄化後）AOSTKR
| Q4 25 | $0.89 | $0.89 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.99 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $1.11 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $1.01 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $1.16 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $1.36 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $1.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $364.4M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $3.2B |
| 総資産 | $3.1B | $6.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSTKR
| Q4 25 | $193.2M | $364.4M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $449.1M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $419.3M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $373.2M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $412.7M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $469.9M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $421.9M |
総負債AOSTKR
| Q4 25 | $155.0M | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.1B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $2.1B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.1B | ||
| Q1 24 | — | $2.2B |
株主資本AOSTKR
| Q4 25 | $1.9B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.6B |
総資産AOSTKR
| Q4 25 | $3.1B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $6.5B |
負債/資本比率AOSTKR
| Q4 25 | 0.08× | 0.60× | ||
| Q3 25 | — | 0.67× | ||
| Q2 25 | — | 0.70× | ||
| Q1 25 | — | 0.73× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.75× | ||
| Q2 24 | — | 0.77× | ||
| Q1 24 | — | 0.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $183.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $140.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 12.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 3.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $406.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSTKR
| Q4 25 | $183.1M | $183.3M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $201.1M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $111.3M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $58.6M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $178.6M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $123.2M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $124.6M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $49.3M |
フリーキャッシュフローAOSTKR
| Q4 25 | $165.5M | $140.7M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $163.8M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $78.2M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $23.4M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $125.0M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $88.2M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $87.3M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $5.2M |
FCFマージンAOSTKR
| Q4 25 | 18.1% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 11.6% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 7.4% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 0.4% |
設備投資強度AOSTKR
| Q4 25 | 1.9% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 3.7% |
キャッシュ転換率AOSTKR
| Q4 25 | 1.46× | 2.94× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 2.90× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.42× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 2.51× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 1.51× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 1.30× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 0.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
TKR
セグメントデータなし
