vs
エー・オー・スミス（AOS）とXPEL, Inc.（XPEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エー・オー・スミスの直近四半期売上が大きい（$912.5M vs $122.3M、XPEL, Inc.の約7.5倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 11.0%、差は2.8%）。XPEL, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（13.7% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $1.6M）。過去8四半期でXPEL, Inc.の売上複合成長率が高い（16.5% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
XPEL社は、主に自動車向けの高性能表面保護フィルムソリューションを提供するグローバル企業です。主力製品に塗装保護フィルム、ウィンドウフィルム、セラミックコーティングがあり、北米、欧州、アジア太平洋地域の個人顧客、自動車ディーラー、専門施工業者にサービスを提供しています。
AOS vs XPEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $122.3M |
| 純利益 | $125.4M | $13.4M |
| 粗利率 | 38.4% | 41.9% |
| 営業利益率 | 17.9% | 12.7% |
| 純利益率 | 13.7% | 11.0% |
| 売上前年比 | 0.0% | 13.7% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 50.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $122.3M | ||
| Q3 25 | $942.5M | $125.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $124.7M | ||
| Q1 25 | $963.9M | $103.8M | ||
| Q4 24 | $912.4M | $107.5M | ||
| Q3 24 | $902.6M | $112.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $109.9M | ||
| Q1 24 | $978.8M | $90.1M |
| Q4 25 | $125.4M | $13.4M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $16.3M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $14.9M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $15.0M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $6.7M |
| Q4 25 | 38.4% | 41.9% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 41.8% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 42.9% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 42.3% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 42.5% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 43.5% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 42.0% |
| Q4 25 | 17.9% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 10.2% |
| Q4 25 | 13.7% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 7.4% |
| Q4 25 | $0.89 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.33 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $50.9M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $280.3M |
| 総資産 | $3.1B | $382.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $50.9M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $64.5M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $49.6M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $23.5M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $21.0M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $15.0M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $8.6M |
| Q4 25 | $155.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $193.2M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.9B | $280.3M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $269.3M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $255.7M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $235.5M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $225.5M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $218.7M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $201.9M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $186.4M |
| Q4 25 | $3.1B | $382.5M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $387.7M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $318.1M | ||
| Q1 25 | $3.3B | $294.8M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $285.6M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $273.0M | ||
| Q2 24 | $3.2B | $261.8M | ||
| Q1 24 | $3.2B | $258.5M |
| Q4 25 | 0.08× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $2.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $1.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 0.20× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $62.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $2.7M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $27.9M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $19.6M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $26.9M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $-5.0M |
| Q4 25 | $165.5M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $2.2M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $4.7M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $18.3M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $25.1M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $-7.0M |
| Q4 25 | 18.1% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 22.8% | ||
| Q1 24 | 8.6% | -7.7% |
| Q4 25 | 1.9% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 2.2% |
| Q4 25 | 1.46× | 0.20× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 2.56× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 1.71× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 0.38× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 0.71× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 1.79× | ||
| Q1 24 | 0.72× | -0.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
XPEL
| Products | $90.9M | 74% |
| Service Revenue Installation Labor | $23.8M | 19% |
| Service Revenue Cutbank Credits | $4.1M | 3% |
| Service Revenue Software | $2.2M | 2% |
