vs
APA Corporation（APA）とBrown & Brown（BRO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.6B、Brown & Brownの約1.4倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs 15.0%、差は1.5%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs -24.3%）。過去8四半期でBrown & Brownの売上複合成長率が高い（13.0% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
APA vs BRO — 直接比較
売上が大きい
APA
1.4倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
BRO
+60.2%の差
-24.3%
純利益率が高い
BRO
純利益率が1.5%高い
15.0%
2年売上CAGRが高い
BRO
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.6B |
| 純利益 | $331.0M | $265.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | — |
| 純利益率 | 15.0% | 16.5% |
| 売上前年比 | -24.3% | 35.8% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 26.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APABRO
| Q4 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.3B |
純利益APABRO
| Q4 25 | $331.0M | $265.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $227.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $231.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $331.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $209.0M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $234.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $257.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $293.0M |
営業利益率APABRO
| Q4 25 | 32.5% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 31.8% | — | ||
| Q1 25 | 31.9% | — | ||
| Q4 24 | 31.4% | 23.3% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 29.4% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 28.9% |
純利益率APABRO
| Q4 25 | 15.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 14.1% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 18.0% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 23.6% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 17.7% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 23.3% |
EPS（希薄化後）APABRO
| Q4 25 | $0.79 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.68 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $1.15 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $0.73 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $0.81 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $7.6B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $12.6B |
| 総資産 | $17.8B | $30.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 0.61× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APABRO
| Q4 25 | $516.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $475.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $107.0M | $8.9B | ||
| Q1 25 | $67.0M | $669.0M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $685.0M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $968.0M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $102.0M | $591.0M |
総負債APABRO
| Q4 25 | $4.3B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $7.5B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $3.9B |
株主資本APABRO
| Q4 25 | $6.1B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $12.4B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $11.6B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $6.8B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $6.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.8B |
総資産APABRO
| Q4 25 | $17.8B | $30.0B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $29.4B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $25.6B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $16.8B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $17.5B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $15.9B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $14.8B |
負債/資本比率APABRO
| Q4 25 | 0.70× | 0.61× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.62× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 0.65× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 0.56× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 0.59× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.55× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 0.67× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $444.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $424.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 26.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPABRO
| Q4 25 | $808.0M | $444.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $468.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $325.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $213.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $361.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $440.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $360.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $13.0M |
フリーキャッシュフローAPABRO
| Q4 25 | — | $424.0M | ||
| Q3 25 | — | $452.0M | ||
| Q2 25 | — | $310.0M | ||
| Q1 25 | — | $196.0M | ||
| Q4 24 | — | $341.0M | ||
| Q3 24 | — | $417.0M | ||
| Q2 24 | — | $334.0M | ||
| Q1 24 | — | $0 |
FCFマージンAPABRO
| Q4 25 | — | 26.4% | ||
| Q3 25 | — | 28.1% | ||
| Q2 25 | — | 24.1% | ||
| Q1 25 | — | 14.0% | ||
| Q4 24 | — | 28.8% | ||
| Q3 24 | — | 35.2% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.0% |
設備投資強度APABRO
| Q4 25 | — | 1.2% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.9% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.0% |
キャッシュ転換率APABRO
| Q4 25 | 2.44× | 1.68× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 2.06× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 1.41× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 0.64× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 1.73× | ||
| Q3 24 | — | 1.88× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 0.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
