vs
APA Corporation（APA）とKimbell Royalty Partners, LP（KRP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $82.5M、Kimbell Royalty Partners, LPの約26.8倍）。Kimbell Royalty Partners, LPの純利益率が高く（30.1% vs 15.0%、差は15.1%）。Kimbell Royalty Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（23.6% vs -24.3%）。過去8四半期でAPA Corporationの売上複合成長率が高い（1.4% vs 0.1%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
キンベル・ロイヤルティ・パートナーズLPは米国で上場する有限組合で、石油・天然ガスの鉱物権益や使用権益の保有・買収を主力事業としている。ペルミアン盆地など米国主要炭化水素産出地域に資産を持ち、生産量に応じたロイヤルティ収入を得ている。
APA vs KRP — 直接比較
売上が大きい
APA
26.8倍大きい
$82.5M
売上成長率が高い
KRP
+47.9%の差
-24.3%
純利益率が高い
KRP
純利益率が15.1%高い
15.0%
2年売上CAGRが高い
APA
2年複合成長率
0.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $82.5M |
| 純利益 | $331.0M | $24.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | 39.6% |
| 純利益率 | 15.0% | 30.1% |
| 売上前年比 | -24.3% | 23.6% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 163.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAKRP
| Q4 25 | $2.2B | $82.5M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $80.6M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $86.5M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $84.2M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $66.7M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $83.8M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $76.6M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $82.2M |
純利益APAKRP
| Q4 25 | $331.0M | $24.8M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $22.3M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $26.7M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $25.9M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $-39.3M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $25.8M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $15.2M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $9.3M |
営業利益率APAKRP
| Q4 25 | 32.5% | 39.6% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 35.8% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 43.7% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 39.9% | ||
| Q4 24 | 31.4% | -58.0% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 40.8% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 31.2% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 21.4% |
純利益率APAKRP
| Q4 25 | 15.0% | 30.1% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 30.8% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -58.8% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 30.8% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 11.4% |
EPS（希薄化後）APAKRP
| Q4 25 | $0.79 | — | ||
| Q3 25 | $0.57 | — | ||
| Q2 25 | $1.67 | — | ||
| Q1 25 | $0.96 | — | ||
| Q4 24 | $0.97 | — | ||
| Q3 24 | $-0.60 | — | ||
| Q2 24 | $1.46 | — | ||
| Q1 24 | $0.44 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $44.0M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | — |
| 総資産 | $17.8B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAKRP
| Q4 25 | $516.0M | $44.0M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $40.0M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $34.5M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $30.9M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $39.7M |
総負債APAKRP
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.3B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | — | ||
| Q3 24 | $6.4B | — | ||
| Q2 24 | $6.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
株主資本APAKRP
| Q4 25 | $6.1B | — | ||
| Q3 25 | $6.0B | — | ||
| Q2 25 | $5.9B | — | ||
| Q1 25 | $5.4B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.1B | — | ||
| Q2 24 | $5.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
総資産APAKRP
| Q4 25 | $17.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $1.3B |
負債/資本比率APAKRP
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $57.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 2.31× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAKRP
| Q4 25 | $808.0M | $57.2M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $62.8M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $72.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $54.2M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $56.6M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $62.4M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $62.9M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $69.0M |
キャッシュ転換率APAKRP
| Q4 25 | 2.44× | 2.31× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 2.81× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 2.71× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 2.09× | ||
| Q4 24 | 2.44× | — | ||
| Q3 24 | — | 2.42× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 4.14× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 7.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
KRP
| Oil And Condensate | $45.9M | 56% |
| Natural Gas Midstream | $19.5M | 24% |
| NGL Revenue | $10.6M | 13% |
| Other | $6.4M | 8% |
