vs
APA Corporation（APA）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $2.2B、APA Corporationの約1.1倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 15.0%、差は34.1%）。MPLX LPの前年同期比売上増加率が高い（1.4% vs -24.3%）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
APA vs MPLX — 直接比較
売上が大きい
MPLX
1.1倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
MPLX
+25.7%の差
-24.3%
純利益率が高い
MPLX
純利益率が34.1%高い
15.0%
2年売上CAGRが高い
MPLX
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.5B |
| 純利益 | $331.0M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | 60.5% |
| 純利益率 | 15.0% | 49.1% |
| 売上前年比 | -24.3% | 1.4% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAMPLX
| Q4 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.2B |
純利益APAMPLX
| Q4 25 | $331.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $205.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $603.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $418.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $425.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $541.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $212.0M | $1.0B |
営業利益率APAMPLX
| Q4 25 | 32.5% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 55.6% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 57.6% |
純利益率APAMPLX
| Q4 25 | 15.0% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 45.9% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 46.7% |
EPS（希薄化後）APAMPLX
| Q4 25 | $0.79 | — | ||
| Q3 25 | $0.57 | — | ||
| Q2 25 | $1.67 | — | ||
| Q1 25 | $0.96 | — | ||
| Q4 24 | $0.97 | — | ||
| Q3 24 | $-0.60 | — | ||
| Q2 24 | $1.46 | — | ||
| Q1 24 | $0.44 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | — |
| 総資産 | $17.8B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAMPLX
| Q4 25 | $516.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $475.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $107.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $67.0M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $625.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $64.0M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $160.0M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $102.0M | $385.0M |
総負債APAMPLX
| Q4 25 | $4.3B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $24.1B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $19.7B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $19.3B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $19.3B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $19.2B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $18.8B |
株主資本APAMPLX
| Q4 25 | $6.1B | — | ||
| Q3 25 | $6.0B | — | ||
| Q2 25 | $5.9B | — | ||
| Q1 25 | $5.4B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.1B | — | ||
| Q2 24 | $5.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
総資産APAMPLX
| Q4 25 | $17.8B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $36.5B |
負債/資本比率APAMPLX
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.99× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAMPLX
| Q4 25 | $808.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $877.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $368.0M | $1.3B |
フリーキャッシュフローAPAMPLX
| Q4 25 | — | $782.0M | ||
| Q3 25 | — | $905.0M | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $979.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
FCFマージンAPAMPLX
| Q4 25 | — | 31.9% | ||
| Q3 25 | — | 36.8% | ||
| Q2 25 | — | 60.9% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 56.6% | ||
| Q3 24 | — | 48.4% | ||
| Q2 24 | — | 60.0% | ||
| Q1 24 | — | 47.7% |
設備投資強度APAMPLX
| Q4 25 | — | 29.1% | ||
| Q3 25 | — | 21.4% | ||
| Q2 25 | — | 12.8% | ||
| Q1 25 | — | 10.9% | ||
| Q4 24 | — | 12.7% | ||
| Q3 24 | — | 11.9% | ||
| Q2 24 | — | 9.4% | ||
| Q1 24 | — | 11.7% |
キャッシュ転換率APAMPLX
| Q4 25 | 2.44× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 1.64× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 1.51× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
