vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とASTEC INDUSTRIES INC（ASTE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ASTEC INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$400.6M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.2倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 3.0%、差は32.2%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 11.6%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $7.4M）。過去8四半期でASTEC INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（13.8% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ASTECは香港に本社を置く国際的な電子企業で、主に電源装置と電力変換ハードウェアを製造しています。コンピュータシステム用電源の世界的な主要サプライヤーの一つで、一時期は世界最大の電源メーカーでした。
APAM vs ASTE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $400.6M |
| 純利益 | $118.1M | $12.0M |
| 粗利率 | — | 27.3% |
| 営業利益率 | 39.2% | 5.7% |
| 純利益率 | 35.2% | 3.0% |
| 売上前年比 | 12.9% | 11.6% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -43.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $400.6M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $350.1M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $330.3M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $329.4M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $359.0M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $291.4M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $345.5M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $309.2M |
| Q4 25 | $118.1M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-4.2M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $16.7M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $14.3M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $21.1M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-6.2M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-14.0M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $3.4M |
| Q4 25 | — | 27.3% | ||
| Q3 25 | — | 24.1% | ||
| Q2 25 | — | 26.7% | ||
| Q1 25 | — | 28.1% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 22.9% | ||
| Q2 24 | — | 23.5% | ||
| Q1 24 | — | 24.9% |
| Q4 25 | 39.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 33.3% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 32.0% | -3.1% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 2.0% |
| Q4 25 | 35.2% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -1.2% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 5.9% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -2.1% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -4.1% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 1.1% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.52 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $-0.18 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.72 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.92 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.27 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-0.61 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $74.1M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $681.7M |
| 総資産 | $1.6B | $1.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $74.1M | ||
| Q3 25 | — | $71.8M | ||
| Q2 25 | — | $91.6M | ||
| Q1 25 | — | $95.4M | ||
| Q4 24 | — | $93.8M | ||
| Q3 24 | — | $58.9M | ||
| Q2 24 | — | $68.4M | ||
| Q1 24 | — | $63.8M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $681.7M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $668.9M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $674.9M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $653.2M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $637.8M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $631.4M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $633.3M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $650.3M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.1B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $36.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 1.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 7.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 3.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $20.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $36.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-8.1M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $12.9M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $36.6M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $22.5M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $10.9M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $-47.0M |
| Q4 25 | $171.6M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-12.3M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $16.6M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $32.1M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $19.9M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $3.3M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $-52.8M |
| Q4 25 | 51.2% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 13.4% | -3.5% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 55.6% | -17.1% |
| Q4 25 | 0.1% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 1.9% |
| Q4 25 | 1.46× | 3.01× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | 0.77× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 1.73× | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | -13.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
ASTE
| Infrastructure Group | $208.7M | 52% |
| Material Solutions | $105.3M | 26% |
| Parts And Component Sales | $58.3M | 15% |
| Other | $15.3M | 4% |
| Service And Equipment Installation Revenue | $6.9M | 2% |
| Cargo And Freight | $6.1M | 2% |
