vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とCOLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC（COLL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $205.4M、COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCの約1.6倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 8.3%、差は26.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $122.4M）。過去8四半期でCOLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCの売上複合成長率が高い（19.1% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
コレギウムファーマシューティカルは、乱用抑止機能を持つ革新的な疼痛管理治療薬の開発・販売を専門とする米国の製薬企業です。主に米国市場で慢性疼痛患者向け徐放性鎮痛剤を提供し、一般医療・専門医療現場の医療従事者向けに製品を展開しています。
APAM vs COLL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $205.4M |
| 純利益 | $118.1M | $17.0M |
| 粗利率 | — | 62.5% |
| 営業利益率 | 39.2% | 29.6% |
| 純利益率 | 35.2% | 8.3% |
| 売上前年比 | 12.9% | 12.9% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 35.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $205.4M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $209.4M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $188.0M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $177.8M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $181.9M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $159.3M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $145.3M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $144.9M |
| Q4 25 | $118.1M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $31.5M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $12.0M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $2.4M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $12.5M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $9.3M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $19.6M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $27.7M |
| Q4 25 | — | 62.5% | ||
| Q3 25 | — | 61.7% | ||
| Q2 25 | — | 57.7% | ||
| Q1 25 | — | 54.8% | ||
| Q4 24 | — | 54.0% | ||
| Q3 24 | — | 60.8% | ||
| Q2 24 | — | 62.5% | ||
| Q1 24 | — | 63.1% |
| Q4 25 | 39.2% | 29.6% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 18.7% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 20.9% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 21.9% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 32.7% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 34.1% |
| Q4 25 | 35.2% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 19.1% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.84 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.34 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.36 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.27 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.52 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $386.7M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $301.7M |
| 総資産 | $1.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $386.7M | ||
| Q3 25 | — | $285.9M | ||
| Q2 25 | — | $222.2M | ||
| Q1 25 | — | $197.8M | ||
| Q4 24 | — | $162.8M | ||
| Q3 24 | — | $120.0M | ||
| Q2 24 | — | $271.6M | ||
| Q1 24 | — | $318.0M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $301.7M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $274.8M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $232.2M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $234.4M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $228.8M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $234.3M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $216.6M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $222.2M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.1B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $123.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $122.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 59.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 7.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $327.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $123.0M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $78.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $72.4M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $55.4M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $84.6M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $-9.0M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $61.9M |
| Q4 25 | $171.6M | $122.4M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $72.4M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $54.6M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $84.1M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $-9.2M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $67.1M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $61.4M |
| Q4 25 | 51.2% | 59.6% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 37.4% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 38.5% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 46.2% | ||
| Q3 24 | 40.2% | -5.8% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 46.2% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 42.3% |
| Q4 25 | 0.1% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 0.4% |
| Q4 25 | 1.46× | 7.25× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.49× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 6.05× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 22.92× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 6.75× | ||
| Q3 24 | 1.54× | -0.96× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 3.44× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 2.23× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
