vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とdLocal Ltd（DLO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
dLocal Ltdの直近四半期売上が大きい（$337.9M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.0倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 16.5%、差は18.7%）。dLocal Ltdの前年同期比売上増加率が高い（65.2% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $99.8M）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
dLocalはウルグアイを拠点とするフィンテック企業で、国境を越えた決済ソリューションを提供しています。世界中の事業者と新興市場をつなぎ、海外事業者が新興市場のローカル決済ネットワークにスムーズにアクセスして越境業務を展開できるよう支援しています。
APAM vs DLO — 直接比較
売上が大きい
DLO
1.0倍大きい
$335.5M
売上成長率が高い
DLO
+52.3%の差
12.9%
純利益率が高い
APAM
純利益率が18.7%高い
16.5%
フリーキャッシュフローが多い
APAM
FCF $71.8M多い
$99.8M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $337.9M |
| 純利益 | $118.1M | $55.6M |
| 粗利率 | — | 34.3% |
| 営業利益率 | 39.2% | 18.6% |
| 純利益率 | 35.2% | 16.5% |
| 売上前年比 | 12.9% | 65.2% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 87.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAMDLO
| Q4 25 | $335.5M | $337.9M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $282.5M | ||
| Q2 25 | $282.7M | — | ||
| Q1 25 | $277.1M | — | ||
| Q4 24 | $297.1M | $204.5M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $185.8M | ||
| Q2 24 | $270.8M | — | ||
| Q1 24 | $264.4M | — |
純利益APAMDLO
| Q4 25 | $118.1M | $55.6M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $141.3M | ||
| Q2 25 | $67.6M | — | ||
| Q1 25 | $61.1M | — | ||
| Q4 24 | $87.5M | $29.7M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $90.8M | ||
| Q2 24 | $57.6M | — | ||
| Q1 24 | $59.5M | — |
粗利率APAMDLO
| Q4 25 | — | 34.3% | ||
| Q3 25 | — | 36.5% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 40.9% | ||
| Q3 24 | — | 42.1% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率APAMDLO
| Q4 25 | 39.2% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 19.7% | ||
| Q2 25 | 28.2% | — | ||
| Q1 25 | 31.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.7% | 20.7% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 32.0% | — | ||
| Q1 24 | 29.4% | — |
純利益率APAMDLO
| Q4 25 | 35.2% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 50.0% | ||
| Q2 25 | 23.9% | — | ||
| Q1 25 | 22.1% | — | ||
| Q4 24 | 29.5% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 48.9% | ||
| Q2 24 | 21.3% | — | ||
| Q1 24 | 22.5% | — |
EPS（希薄化後）APAMDLO
| Q4 25 | $1.36 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $0.94 | — | ||
| Q1 25 | $0.82 | — | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.09 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.80 | — | ||
| Q1 24 | $0.84 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $719.9M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $86.7M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $569.4M |
| 総資産 | $1.6B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAMDLO
| Q4 25 | — | $719.9M | ||
| Q3 25 | — | $604.5M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $425.2M | ||
| Q3 24 | — | $560.5M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債APAMDLO
| Q4 25 | $190.0M | $86.7M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $63.1M | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | $39.8M | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
株主資本APAMDLO
| Q4 25 | $438.8M | $569.4M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $504.7M | ||
| Q2 25 | $381.8M | — | ||
| Q1 25 | $356.5M | — | ||
| Q4 24 | $388.9M | $489.0M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $457.0M | ||
| Q2 24 | $341.2M | — | ||
| Q1 24 | $320.3M | — |
総資産APAMDLO
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
負債/資本比率APAMDLO
| Q4 25 | 0.43× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.12× | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.08× | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $100.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $99.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 29.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.80× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $378.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAMDLO
| Q4 25 | $172.0M | $100.4M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $315.0M | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.9M | — | ||
| Q4 24 | $372.8M | $-141.1M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $108.3M | ||
| Q2 24 | $75.9M | — | ||
| Q1 24 | $147.0M | — |
フリーキャッシュフローAPAMDLO
| Q4 25 | $171.6M | $99.8M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $313.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | $-141.6M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $107.1M | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
FCFマージンAPAMDLO
| Q4 25 | 51.2% | 29.5% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 110.9% | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | -69.2% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 57.6% | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
設備投資強度APAMDLO
| Q4 25 | 0.1% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
キャッシュ転換率APAMDLO
| Q4 25 | 1.46× | 1.80× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.23× | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | -4.75× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 1.19× | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
