vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とデジタルオーシャン（DOCN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.4倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 10.6%、差は24.6%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
APAM vs DOCN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $242.4M |
| 純利益 | $118.1M | $25.7M |
| 粗利率 | — | 58.7% |
| 営業利益率 | 39.2% | 16.0% |
| 純利益率 | 35.2% | 10.6% |
| 売上前年比 | 12.9% | 18.3% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 40.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $242.4M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $229.6M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $218.7M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $210.7M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $204.9M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $198.5M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $192.5M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $184.7M |
| Q4 25 | $118.1M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $158.4M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $18.3M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $32.9M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $19.1M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $14.1M |
| Q4 25 | — | 58.7% | ||
| Q3 25 | — | 59.6% | ||
| Q2 25 | — | 59.9% | ||
| Q1 25 | — | 61.4% | ||
| Q4 24 | — | 57.1% | ||
| Q3 24 | — | 60.2% | ||
| Q2 24 | — | 61.0% | ||
| Q1 24 | — | 60.7% |
| Q4 25 | 39.2% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 6.2% |
| Q4 25 | 35.2% | 10.6% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 69.0% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 7.7% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $1.51 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.21 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $254.5M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $-28.7M |
| 総資産 | $1.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $254.5M | ||
| Q3 25 | — | $236.6M | ||
| Q2 25 | — | $387.7M | ||
| Q1 25 | — | $360.4M | ||
| Q4 24 | — | $428.4M | ||
| Q3 24 | — | $439.9M | ||
| Q2 24 | — | $443.1M | ||
| Q1 24 | — | $419.1M |
| Q4 25 | $190.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $-28.7M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $-69.6M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $-175.2M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $-210.7M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $-203.0M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $-211.7M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $-253.8M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $-286.1M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $57.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $31.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 10.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $180.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $95.8M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $92.4M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $64.1M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $71.3M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $73.4M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $71.3M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $66.7M |
| Q4 25 | $171.6M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $88.0M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $59.3M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $26.1M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $16.0M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $39.5M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $23.0M |
| Q4 25 | 51.2% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 38.3% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 27.1% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 12.5% |
| Q4 25 | 0.1% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 29.4% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 28.9% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 16.6% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 23.6% |
| Q4 25 | 1.46× | 2.23× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 2.50× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 1.68× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 3.91× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 3.73× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 4.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
