vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とFOX FACTORY HOLDING CORP（FOXF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FOX FACTORY HOLDING CORPの直近四半期売上が大きい（$376.4M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.1倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs -0.2%、差は35.4%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 4.8%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $-2.5M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 6.4%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
フォックスファクトリーホールディングコーポレーションはアメリカの企業で、特にFox Racing Shoxブランドのオフロードレース用サスペンション部品で広く知られています。オフロードカスタムやレース業界で高い知名度を持ち、愛好家やプロチームから広く支持されています。
APAM vs FOXF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $376.4M |
| 純利益 | $118.1M | $-634.0K |
| 粗利率 | — | 30.4% |
| 営業利益率 | 39.2% | 4.0% |
| 純利益率 | 35.2% | -0.2% |
| 売上前年比 | 12.9% | 4.8% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -113.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $376.4M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $374.9M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $355.0M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $352.8M | ||
| Q4 24 | $297.1M | — | ||
| Q3 24 | $279.6M | $359.1M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $348.5M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $333.5M |
| Q4 25 | $118.1M | $-634.0K | ||
| Q3 25 | $66.8M | $2.7M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-259.7M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-141.0K | ||
| Q4 24 | $87.5M | — | ||
| Q3 24 | $73.0M | $4.8M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $5.4M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $-3.5M |
| Q4 25 | — | 30.4% | ||
| Q3 25 | — | 31.2% | ||
| Q2 25 | — | 30.9% | ||
| Q1 25 | — | 28.9% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 31.8% | ||
| Q1 24 | — | 30.9% |
| Q4 25 | 39.2% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 28.2% | -70.6% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 36.7% | — | ||
| Q3 24 | 33.3% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 2.7% |
| Q4 25 | 35.2% | -0.2% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -73.1% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 29.5% | — | ||
| Q3 24 | 26.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 22.5% | -1.0% |
| Q4 25 | $1.36 | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-6.23 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.99 | — | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.11 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $536.7M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $956.0M |
| 総資産 | $1.6B | $2.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.56× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $71.7M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $190.0M | $536.7M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $541.8M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $546.9M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $552.1M | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | $558.4M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $564.1M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $370.4M |
| Q4 25 | $438.8M | $956.0M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $958.7M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $939.9M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $388.9M | — | ||
| Q3 24 | $372.1M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.2B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.56× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.57× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.58× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.46× | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.31× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $5.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $-2.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | -0.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $85.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $36.8M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $680.0K | ||
| Q1 25 | $157.9M | $81.7M | ||
| Q4 24 | $372.8M | — | ||
| Q3 24 | $112.8M | $14.1M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $26.7M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $9.4M |
| Q4 25 | $171.6M | $-2.5M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $24.6M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $-6.5M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $69.8M | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | $3.2M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $-555.0K |
| Q4 25 | 51.2% | -0.7% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 18.0% | -1.8% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 19.8% | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 55.6% | -0.2% |
| Q4 25 | 0.1% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 3.0% |
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 13.41× | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | 2.94× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 4.94× | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
FOXF
| Specialty Sports Group | $132.7M | 35% |
| Powered Vehicles Group | $125.9M | 33% |
| Aftermarket Applications Group | $117.8M | 31% |
