vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とGULFPORT ENERGY CORP（GPOR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GULFPORT ENERGY CORPの直近四半期売上が大きい（$398.2M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.2倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 33.3%、差は1.9%）。GULFPORT ENERGY CORPの前年同期比売上増加率が高い（66.0% vs 12.9%）。過去8四半期でGULFPORT ENERGY CORPの売上複合成長率が高い（18.6% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ガルフポート・エナジー・コープは米国に本拠を置く独立系石油・天然ガス探査・生産企業です。主にオハイオ州ユーティカシェール層やオクラホマ州SCOOP鉱区で事業を展開し、天然ガス、原油、天然ガス液を生産して北米の産業、公益事業、商業部門向け市場に供給しています。
APAM vs GPOR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $398.2M |
| 純利益 | $118.1M | $132.4M |
| 粗利率 | — | 76.6% |
| 営業利益率 | 39.2% | 44.9% |
| 純利益率 | 35.2% | 33.3% |
| 売上前年比 | 12.9% | 66.0% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 148.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $7.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $398.2M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $379.7M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $447.6M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $197.0M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $239.9M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $253.9M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $181.1M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $283.2M |
| Q4 25 | $118.1M | $132.4M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $111.4M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $184.5M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-464.0K | ||
| Q4 24 | $87.5M | $-273.2M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-14.0M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-26.2M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $52.0M |
| Q4 25 | — | 76.6% | ||
| Q3 25 | — | 74.6% | ||
| Q2 25 | — | 80.7% | ||
| Q1 25 | — | 57.9% | ||
| Q4 24 | — | 63.2% | ||
| Q3 24 | — | 64.6% | ||
| Q2 24 | — | 52.2% | ||
| Q1 24 | — | 69.4% |
| Q4 25 | 39.2% | 44.9% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 56.0% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 36.7% | -131.3% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 32.0% | -10.0% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 28.9% |
| Q4 25 | 35.2% | 33.3% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 29.3% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 41.2% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -0.2% | ||
| Q4 24 | 29.5% | -113.9% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -5.5% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -14.5% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 18.4% |
| Q4 25 | $1.36 | $7.98 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $4.45 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $9.12 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.07 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $-14.72 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.83 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-1.51 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $2.34 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.8M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $788.2M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.8B |
| 総資産 | $1.6B | $3.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.8M | ||
| Q3 25 | — | $3.4M | ||
| Q2 25 | — | $3.8M | ||
| Q1 25 | — | $5.3M | ||
| Q4 24 | — | $1.5M | ||
| Q3 24 | — | $3.2M | ||
| Q2 24 | — | $1.2M | ||
| Q1 24 | — | $8.2M |
| Q4 25 | $190.0M | $788.2M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $691.7M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $695.2M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $700.4M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $702.9M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $694.4M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $679.5M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $636.4M |
| Q4 25 | $438.8M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $2.2B |
| Q4 25 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.38× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.39× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.42× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.41× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.34× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.29× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $185.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $185.4M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $209.1M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $231.4M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $177.3M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $148.8M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $189.7M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $123.5M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $188.0M |
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 1.46× | 1.40× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.88× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 1.25× | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | 3.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
GPOR
| Natural Gas Production | $296.9M | 75% |
| Other | $42.7M | 11% |
| Naturalgasliquidsales | $35.2M | 9% |
| Oil And Condensate | $23.4M | 6% |
