vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.9倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs -10.8%、差は46.0%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs -26.1%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $-44.2M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs -18.5%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
APAM vs HTLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $179.4M |
| 純利益 | $118.1M | $-19.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | -12.7% |
| 純利益率 | 35.2% | -10.8% |
| 売上前年比 | 12.9% | -26.1% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $270.3M |
| Q4 25 | $118.1M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $-15.1M |
| Q4 25 | 39.2% | -12.7% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 28.2% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 31.2% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 33.3% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 29.4% | -5.3% |
| Q4 25 | 35.2% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 29.5% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 22.5% | -5.6% |
| Q4 25 | $1.36 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $755.3M |
| 総資産 | $1.6B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $18.5M | ||
| Q3 25 | — | $32.7M | ||
| Q2 25 | — | $22.9M | ||
| Q1 25 | — | $23.9M | ||
| Q4 24 | — | $12.8M | ||
| Q3 24 | — | $30.7M | ||
| Q2 24 | — | $23.9M | ||
| Q1 24 | — | $23.8M |
| Q4 25 | $190.0M | $154.1M | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | $187.9M | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $755.3M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $775.6M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $786.7M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $807.7M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $822.6M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $825.7M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $836.8M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $848.8M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.20× | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.23× | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $31.0M |
| Q4 25 | $171.6M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $26.3M |
| Q4 25 | 51.2% | -24.6% | ||
| Q3 25 | 13.4% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 18.0% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 125.0% | -18.8% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 9.7% |
| Q4 25 | 0.1% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 1.7% |
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
