vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $271.6M、KADANT INCの約1.2倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 10.2%、差は25.0%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs -0.0%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $44.1M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 6.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
APAM vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $271.6M |
| 純利益 | $118.1M | $27.7M |
| 粗利率 | — | 45.2% |
| 営業利益率 | 39.2% | 15.7% |
| 純利益率 | 35.2% | 10.2% |
| 売上前年比 | 12.9% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | — | ||
| Q3 25 | $301.3M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $249.0M |
| Q4 25 | $118.1M | — | ||
| Q3 25 | $66.8M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $24.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 45.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.9% | ||
| Q1 25 | — | 46.1% | ||
| Q4 24 | — | 43.4% | ||
| Q3 24 | — | 44.7% | ||
| Q2 24 | — | 44.4% | ||
| Q1 24 | — | 44.6% |
| Q4 25 | 39.2% | — | ||
| Q3 25 | 33.8% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 14.8% |
| Q4 25 | 35.2% | — | ||
| Q3 25 | 22.2% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 9.9% |
| Q4 25 | $1.36 | — | ||
| Q3 25 | $0.93 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $949.8M |
| 総資産 | $1.6B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $124.5M | ||
| Q2 25 | — | $95.3M | ||
| Q1 25 | — | $91.7M | ||
| Q4 24 | — | $94.7M | ||
| Q3 24 | — | $88.4M | ||
| Q2 24 | — | $73.8M | ||
| Q1 24 | — | $81.4M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | $254.6M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $245.7M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $273.5M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $285.2M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $323.2M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $342.0M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $306.8M |
| Q4 25 | $438.8M | — | ||
| Q3 25 | $402.1M | $949.8M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $926.0M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $876.0M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $847.1M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $851.7M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $807.7M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $782.7M |
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.4B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.31× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.38× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.42× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $22.8M |
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $16.6M |
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 6.7% |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.5% |
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 1.55× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 0.95× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 2.16× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 1.66× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 0.90× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
