vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターロックの直近四半期売上が大きい（$644.6M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.9倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs -6.5%、差は41.7%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs -3.5%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $52.5M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 0.5%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
APAM vs MBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $644.6M |
| 純利益 | $118.1M | $-42.0M |
| 粗利率 | — | 26.0% |
| 営業利益率 | 39.2% | -4.2% |
| 純利益率 | 35.2% | -6.5% |
| 売上前年比 | 12.9% | -3.5% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -400.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $644.6M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $730.9M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $660.3M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $667.7M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $718.1M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $676.5M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $638.1M |
| Q4 25 | $118.1M | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $37.5M |
| Q4 25 | — | 26.0% | ||
| Q3 25 | — | 31.2% | ||
| Q2 25 | — | 32.8% | ||
| Q1 25 | — | 30.6% | ||
| Q4 24 | — | 30.4% | ||
| Q3 24 | — | 33.1% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 32.1% |
| Q4 25 | 39.2% | -4.2% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 9.8% |
| Q4 25 | 35.2% | -6.5% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 5.9% |
| Q4 25 | $1.36 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.22 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $183.3M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.3B |
| 総資産 | $1.6B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $183.3M | ||
| Q3 25 | — | $114.8M | ||
| Q2 25 | — | $120.1M | ||
| Q1 25 | — | $113.5M | ||
| Q4 24 | — | $120.6M | ||
| Q3 24 | — | $108.4M | ||
| Q2 24 | — | $189.4M | ||
| Q1 24 | — | $153.7M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $200.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.4B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $86.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $117.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $55.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $84.8M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $80.8M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $77.4M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $18.7M |
| Q4 25 | $171.6M | $52.5M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $66.7M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $-41.2M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $68.8M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $64.5M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $66.1M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $11.7M |
| Q4 25 | 51.2% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 56.9% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 1.8% |
| Q4 25 | 0.1% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 1.1% |
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 3.06× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 2.27× | ||
| Q1 25 | 2.58× | -2.36× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 8.22× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.71× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
