vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とPangaea Logistics Solutions Ltd.（PANL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $183.9M、Pangaea Logistics Solutions Ltd.の約1.8倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 6.5%、差は28.7%）。Pangaea Logistics Solutions Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（24.9% vs 12.9%）。過去8四半期でPangaea Logistics Solutions Ltd.の売上複合成長率が高い（32.5% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズ社はグローバルなドライバルク物流・海運サービスプロバイダーです。近代的なドライバルク船隊を運用し、穀物、鉱物、建設資材、エネルギー関連原材料などを輸送し、北米・欧州・アジアの産業・農業・エネルギー分野の顧客に最適なサプライチェーンソリューションを提供しています。
APAM vs PANL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $183.9M |
| 純利益 | $118.1M | $11.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 9.5% |
| 純利益率 | 35.2% | 6.5% |
| 売上前年比 | 12.9% | 24.9% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 40.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $183.9M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $168.7M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $156.7M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $122.8M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $147.2M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $153.1M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $131.5M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $104.7M |
| Q4 25 | $118.1M | $11.9M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $12.2M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-2.7M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $8.4M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $5.1M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $3.7M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $11.7M |
| Q4 25 | 39.2% | 9.5% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 10.5% |
| Q4 25 | 35.2% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -1.8% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -1.6% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 11.1% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.03 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.19 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.11 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.08 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $103.1M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $249.6M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $429.3M |
| 総資産 | $1.6B | $928.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $103.1M | ||
| Q3 25 | — | $94.0M | ||
| Q2 25 | — | $59.3M | ||
| Q1 25 | — | $63.9M | ||
| Q4 24 | — | $86.8M | ||
| Q3 24 | — | $93.1M | ||
| Q2 24 | — | $77.9M | ||
| Q1 24 | — | $95.9M |
| Q4 25 | $190.0M | $249.6M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $256.2M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $244.7M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $251.0M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $257.2M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $133.6M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $90.5M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $95.9M |
| Q4 25 | $438.8M | $429.3M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $420.3M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $414.4M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $420.8M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $427.8M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $332.6M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $331.5M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.6B | $928.1M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $932.1M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $916.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $918.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $936.5M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $749.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $692.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $703.3M |
| Q4 25 | 0.43× | 0.58× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.59× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.60× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.40× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.27× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.29× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $15.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.27× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $15.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $28.6M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $-4.4M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $19.3M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $28.5M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $9.0M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $9.0M |
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 1.46× | 1.27× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.34× | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 5.57× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 2.43× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.77× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
PANL
| Voyage | $166.3M | 90% |
| Charter | $13.1M | 7% |
| Terminal Stevedore Revenue | $4.4M | 2% |
