vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とPennant Group, Inc.（PNTG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $289.3M、Pennant Group, Inc.の約1.2倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 3.0%、差は32.2%）。Pennant Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（53.2% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $17.4M）。過去8四半期でPennant Group, Inc.の売上複合成長率が高い（35.8% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ペナントグループ株式会社は米国に本社を置く医療サービス事業者で、在宅医療、ホスピスケア、高齢者向け居住ソリューション、熟練看護支援を提供しています。米国の数十州で事業を展開し、主に高齢者や医療的ケアを必要とする弱者層を対象としてサービスを提供しています。
APAM vs PNTG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $289.3M |
| 純利益 | $118.1M | $8.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 6.0% |
| 純利益率 | 35.2% | 3.0% |
| 売上前年比 | 12.9% | 53.2% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 50.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $289.3M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $229.0M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $219.5M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $209.8M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $188.9M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $180.7M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $168.7M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $156.9M |
| Q4 25 | $118.1M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $6.1M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $7.1M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $6.2M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $5.7M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $4.9M |
| Q4 25 | 39.2% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 5.4% |
| Q4 25 | 35.2% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 3.1% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.22 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $168.8M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $374.3M |
| 総資産 | $1.6B | $968.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.45× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $190.0M | $168.8M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $52.5M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $0 | ||
| Q3 24 | $200.0M | $108.9M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $82.2M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $83.3M |
| Q4 25 | $438.8M | $374.3M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $343.0M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $333.6M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $323.0M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $312.0M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $187.3M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $173.0M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $164.2M |
| Q4 25 | $1.6B | $968.2M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $753.6M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $751.4M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $743.6M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $679.5M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $646.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $602.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $578.2M |
| Q4 25 | 0.43× | 0.45× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.08× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.16× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.58× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.48× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $21.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $17.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 6.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $36.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $21.0M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $13.9M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $34.6M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $-21.2M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $20.6M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $7.7M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $10.5M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $545.0K |
| Q4 25 | $171.6M | $17.4M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $17.2M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $6.8M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $8.9M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $-2.6M |
| Q4 25 | 51.2% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 56.9% | -11.1% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 9.1% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 55.6% | -1.7% |
| Q4 25 | 0.1% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.0% |
| Q4 25 | 1.46× | 2.43× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.29× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 4.89× | ||
| Q1 25 | 2.58× | -2.73× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 3.57× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 1.24× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.84× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
PNTG
| Home Health Subsegment | $136.2M | 47% |
| Hospice Subsegment | $97.1M | 34% |
| Private And Other | $36.4M | 13% |
| Medicare And Medicaid | $19.6M | 7% |
| Affiliated Entity | $2.2M | 1% |
