vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とPrivia Health Group, Inc.（PRVA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Privia Health Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$603.8M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.8倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 0.6%、差は34.6%）。Privia Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs 12.9%）。過去8四半期でPrivia Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（19.6% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Privia Health Group, Inc.は米国に本拠を置く医療テクノロジー・サービス企業で、独立診療所、医療システム、保険者向けに価値基準型医療の実践を支援します。人口健康管理ツール、患者エンゲージメント基盤、ケア調整支援、業務フロー最適化ソリューションを提供し、診療成果の向上と運用コスト削減を促します。
APAM vs PRVA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $603.8M |
| 純利益 | $118.1M | $3.7M |
| 粗利率 | — | 20.8% |
| 営業利益率 | 39.2% | 1.2% |
| 純利益率 | 35.2% | 0.6% |
| 売上前年比 | 12.9% | 25.8% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -27.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $603.8M | ||
| Q4 25 | $335.5M | $541.2M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $580.4M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $521.2M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $480.1M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $460.9M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $437.9M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $422.3M |
| Q1 26 | — | $3.7M | ||
| Q4 25 | $118.1M | $9.2M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $6.9M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $4.2M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $4.4M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $3.5M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $3.5M |
| Q1 26 | — | 20.8% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | 1.2% | ||
| Q4 25 | 39.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 1.2% |
| Q1 26 | — | 0.6% | ||
| Q4 25 | 35.2% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 0.8% |
| Q1 26 | — | $0.02 | ||
| Q4 25 | $1.36 | $0.08 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $805.9M |
| 総資産 | $1.6B | $1.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $419.5M | ||
| Q4 25 | — | $479.7M | ||
| Q3 25 | — | $441.4M | ||
| Q2 25 | — | $390.1M | ||
| Q1 25 | — | $469.3M | ||
| Q4 24 | — | $491.1M | ||
| Q3 24 | — | $422.0M | ||
| Q2 24 | — | $387.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — |
| Q1 26 | — | $805.9M | ||
| Q4 25 | $438.8M | $737.2M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $709.1M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $682.9M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $659.4M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $635.2M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $614.9M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $595.4M |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $-49.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | -13.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $-49.5M | ||
| Q4 25 | $172.0M | $127.5M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $52.0M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $-24.1M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $33.2M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $34.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — |
| Q1 26 | — | -13.33× | ||
| Q4 25 | 1.46× | 13.93× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 7.58× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 2.97× | ||
| Q1 25 | 2.58× | -5.70× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 17.00× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 9.38× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 9.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
PRVA
| FFS-patient care | $391.1M | 65% |
| Capitated revenue | $86.1M | 14% |
| Other | $75.0M | 12% |
| FFS-administrative services | $31.4M | 5% |
| Care management fees (PMPM) | $17.9M | 3% |
| Other revenue | $2.3M | 0% |
