vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とRPC INC（RES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RPC INCの直近四半期売上が大きい（$425.8M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.3倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs -0.7%、差は35.9%）。RPC INCの前年同期比売上増加率が高い（27.0% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $31.2M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 6.2%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
RPCグループは英国に本社を置く企業で、かつてヨーロッパ最大級のプラスチック包装供給業者の1つであり、本社はノーサンプトンシャー州ラッシュデンに所在します。同社はロンドン証券取引所に上場していましたが、2019年にベリー・グローバル・グループに買収され、さらにベリー・グローバル・グループは2025年にアムコアに買収されました。
APAM vs RES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $425.8M |
| 純利益 | $118.1M | $-3.1M |
| 粗利率 | — | 21.0% |
| 営業利益率 | 39.2% | -0.9% |
| 純利益率 | 35.2% | -0.7% |
| 売上前年比 | 12.9% | 27.0% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -124.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $425.8M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $447.1M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $420.8M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $332.9M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $335.4M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $337.7M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $364.2M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $377.8M |
| Q4 25 | $118.1M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $12.0M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $18.8M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $27.5M |
| Q4 25 | — | 21.0% | ||
| Q3 25 | — | 25.1% | ||
| Q2 25 | — | 24.5% | ||
| Q1 25 | — | 26.7% | ||
| Q4 24 | — | 25.4% | ||
| Q3 24 | — | 26.7% | ||
| Q2 24 | — | 28.0% | ||
| Q1 24 | — | 26.8% |
| Q4 25 | 39.2% | -0.9% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 8.6% |
| Q4 25 | 35.2% | -0.7% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 7.3% |
| Q4 25 | $1.36 | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.06 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $210.0M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.1B |
| 総資産 | $1.6B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $210.0M | ||
| Q3 25 | — | $163.5M | ||
| Q2 25 | — | $162.1M | ||
| Q1 25 | — | $326.7M | ||
| Q4 24 | — | $326.0M | ||
| Q3 24 | — | $276.9M | ||
| Q2 24 | — | $261.5M | ||
| Q1 24 | — | $212.2M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $1.0B |
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $61.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $31.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 7.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $52.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $61.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $46.5M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $53.1M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $39.9M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $94.2M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $70.7M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $127.9M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $56.6M |
| Q4 25 | $171.6M | $31.2M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $4.1M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $10.0M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $7.6M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $53.7M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $19.1M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $52.9M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $3.8M |
| Q4 25 | 51.2% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 16.0% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 1.0% |
| Q4 25 | 0.1% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 14.0% |
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 5.23× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 3.31× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 7.38× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 3.76× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 3.95× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 2.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
RES
| Technical Service | $405.2M | 95% |
| Other | $8.8M | 2% |
| Nitrogen | $6.6M | 2% |
