vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とシルバーコープ・メタルズ（SVM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $223.8M、シルバーコープ・メタルズの約1.5倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs -1.3%、差は36.5%）。過去8四半期でシルバーコープ・メタルズの売上複合成長率が高い（87.6% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
シルバーコープ・メタルズはカナダを本拠地とし、中国を事業の中心とする貴金属企業で、銀を含む鉱山資産の買収、探査、開発を事業の柱としています。
APAM vs SVM — 直接比較
売上が大きい
APAM
1.5倍大きい
$223.8M
純利益率が高い
APAM
純利益率が36.5%高い
-1.3%
2年売上CAGRが高い
SVM
2年複合成長率
12.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $223.8M |
| 純利益 | $118.1M | $-2.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | — |
| 純利益率 | 35.2% | -1.3% |
| 売上前年比 | 12.9% | — |
| 純利益前年比 | 34.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAMSVM
| Q4 25 | $335.5M | $223.8M | ||
| Q3 25 | $301.3M | — | ||
| Q2 25 | $282.7M | $72.2M | ||
| Q1 25 | $277.1M | — | ||
| Q4 24 | $297.1M | $172.5M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $114.0M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $60.0M | ||
| Q1 24 | $264.4M | — |
純利益APAMSVM
| Q4 25 | $118.1M | $-2.9M | ||
| Q3 25 | $66.8M | — | ||
| Q2 25 | $67.6M | $28.1M | ||
| Q1 25 | $61.1M | — | ||
| Q4 24 | $87.5M | $42.1M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $28.0M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $13.2M | ||
| Q1 24 | $59.5M | — |
営業利益率APAMSVM
| Q4 25 | 39.2% | — | ||
| Q3 25 | 33.8% | — | ||
| Q2 25 | 28.2% | — | ||
| Q1 25 | 31.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.7% | 30.5% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 30.0% | ||
| Q1 24 | 29.4% | — |
純利益率APAMSVM
| Q4 25 | 35.2% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 22.2% | — | ||
| Q2 25 | 23.9% | 39.0% | ||
| Q1 25 | 22.1% | — | ||
| Q4 24 | 29.5% | 24.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 24.5% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 22.5% | — |
EPS（希薄化後）APAMSVM
| Q4 25 | $1.36 | — | ||
| Q3 25 | $0.93 | — | ||
| Q2 25 | $0.94 | — | ||
| Q1 25 | $0.82 | — | ||
| Q4 24 | $0.99 | — | ||
| Q3 24 | $1.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.80 | — | ||
| Q1 24 | $0.84 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | — |
| 総資産 | $1.6B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
総負債APAMSVM
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
株主資本APAMSVM
| Q4 25 | $438.8M | — | ||
| Q3 25 | $402.1M | — | ||
| Q2 25 | $381.8M | — | ||
| Q1 25 | $356.5M | — | ||
| Q4 24 | $388.9M | — | ||
| Q3 24 | $372.1M | — | ||
| Q2 24 | $341.2M | — | ||
| Q1 24 | $320.3M | — |
総資産APAMSVM
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
負債/資本比率APAMSVM
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $107.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAMSVM
| Q4 25 | $172.0M | $107.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | $40.0M | ||
| Q1 25 | $157.9M | — | ||
| Q4 24 | $372.8M | $81.3M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $57.7M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $28.9M | ||
| Q1 24 | $147.0M | — |
フリーキャッシュフローAPAMSVM
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | $33.8M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $17.0M | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
FCFマージンAPAMSVM
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | 29.6% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 28.3% | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
設備投資強度APAMSVM
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
キャッシュ転換率APAMSVM
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | 1.42× | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | 1.93× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 2.06× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 2.19× | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
