vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とWheels Up Experience Inc.（UP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $183.8M、Wheels Up Experience Inc.の約1.8倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs -15.7%、差は50.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs -10.2%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $-58.3M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs -3.4%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Wheels Upは米国を代表するオンデマンド型プライベート航空サービスプロバイダーで、世界でも有数の規模を誇るプライベート航空企業の一つです。2013年にケニー・ディクターによって設立され、会員制オンデマンドのビジネスモデルを採用しています。会員はモバイルアプリから自社機隊や第三者事業者のプライベート機を予約できます。
APAM vs UP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $183.8M |
| 純利益 | $118.1M | $-28.9M |
| 粗利率 | — | 14.3% |
| 営業利益率 | 39.2% | -0.9% |
| 純利益率 | 35.2% | -15.7% |
| 売上前年比 | 12.9% | -10.2% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $183.8M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $185.5M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $189.6M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $177.5M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $204.8M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $193.9M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $196.3M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $197.1M |
| Q4 25 | $118.1M | $-28.9M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-83.7M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-82.3M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-99.3M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $-87.5M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-57.7M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-97.0M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $-97.4M |
| Q4 25 | — | 14.3% | ||
| Q3 25 | — | 6.8% | ||
| Q2 25 | — | 8.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.8% | ||
| Q4 24 | — | 13.9% | ||
| Q3 24 | — | 13.9% | ||
| Q2 24 | — | 2.3% | ||
| Q1 24 | — | -0.6% |
| Q4 25 | 39.2% | -0.9% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -33.1% | ||
| Q2 25 | 28.2% | -31.4% | ||
| Q1 25 | 31.2% | -45.5% | ||
| Q4 24 | 36.7% | -26.0% | ||
| Q3 24 | 33.3% | -21.6% | ||
| Q2 24 | 32.0% | -40.3% | ||
| Q1 24 | 29.4% | -42.9% |
| Q4 25 | 35.2% | -15.7% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -45.1% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -43.4% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -55.9% | ||
| Q4 24 | 29.5% | -42.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -29.8% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -49.4% | ||
| Q1 24 | 22.5% | -49.4% |
| Q4 25 | $1.36 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $-0.12 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.14 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.08 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-0.14 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $133.9M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $671.3M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $-392.1M |
| 総資産 | $1.6B | $968.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $133.9M | ||
| Q3 25 | — | $125.3M | ||
| Q2 25 | — | $107.0M | ||
| Q1 25 | — | $171.8M | ||
| Q4 24 | — | $216.4M | ||
| Q3 24 | — | $115.9M | ||
| Q2 24 | — | $141.5M | ||
| Q1 24 | — | $180.9M |
| Q4 25 | $190.0M | $671.3M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $770.5M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $765.8M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $761.3M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $596.9M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $597.4M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $603.2M |
| Q4 25 | $438.8M | $-392.1M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $-374.5M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $-347.8M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $-288.1M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $-202.1M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $-117.7M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $-72.2M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $936.0K |
| Q4 25 | $1.6B | $968.8M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $973.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.2B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | 644.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $-18.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $-58.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | -31.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 21.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $-259.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $-18.4M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-37.1M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $-62.9M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $-47.9M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $-16.9M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $-25.2M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $-73.8M |
| Q4 25 | $171.6M | $-58.3M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-60.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $-78.6M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $-62.6M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $-70.2M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $-21.9M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $-30.8M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $-77.8M |
| Q4 25 | 51.2% | -31.7% | ||
| Q3 25 | 13.4% | -32.6% | ||
| Q2 25 | 18.0% | -41.5% | ||
| Q1 25 | 56.9% | -35.3% | ||
| Q4 24 | 125.0% | -34.3% | ||
| Q3 24 | 40.2% | -11.3% | ||
| Q2 24 | 27.8% | -15.7% | ||
| Q1 24 | 55.6% | -39.5% |
| Q4 25 | 0.1% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 52.8% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.0% |
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
