vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とVARONIS SYSTEMS INC（VRNS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $173.1M、VARONIS SYSTEMS INCの約1.9倍）。VARONIS SYSTEMS INCの前年同期比売上増加率が高い（26.9% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $49.0M）。過去8四半期でVARONIS SYSTEMS INCの売上複合成長率が高い（15.2% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
バロニスシステムズは米国フロリダ州マイアミに本社を置くソフトウェア企業で、イスラエルのヘルツリーに研究開発拠点を構えています。同社のデータセキュリティプラットフォームは、データとその利用履歴を分析することで、アクセス権限やSaaSアプリの設定の不備から生じるデータ流出リスクを検知し、自動的な修復処理を実行する機能を備えています。
APAM vs VRNS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $173.1M |
| 純利益 | $118.1M | — |
| 粗利率 | — | 76.0% |
| 営業利益率 | 39.2% | -1.7% |
| 純利益率 | 35.2% | — |
| 売上前年比 | 12.9% | 26.9% |
| 純利益前年比 | 34.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $173.1M | ||
| Q4 25 | $335.5M | $173.4M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $161.6M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $152.2M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $158.5M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $148.1M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $130.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $118.1M | $-27.8M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-29.9M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-35.8M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-35.8M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $-13.0M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-18.3M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-23.9M |
| Q1 26 | — | 76.0% | ||
| Q4 25 | — | 78.9% | ||
| Q3 25 | — | 78.2% | ||
| Q2 25 | — | 79.5% | ||
| Q1 25 | — | 78.7% | ||
| Q4 24 | — | 83.6% | ||
| Q3 24 | — | 83.8% | ||
| Q2 24 | — | 82.8% |
| Q1 26 | — | -1.7% | ||
| Q4 25 | 39.2% | -17.5% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -22.2% | ||
| Q2 25 | 28.2% | -24.0% | ||
| Q1 25 | 31.2% | -32.1% | ||
| Q4 24 | 36.7% | -11.1% | ||
| Q3 24 | 33.3% | -16.0% | ||
| Q2 24 | 32.0% | -22.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 35.2% | -16.0% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -18.5% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -23.5% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -26.2% | ||
| Q4 24 | 29.5% | -8.2% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -12.4% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -18.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.36 | $-0.23 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.32 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.32 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.16 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $179.3M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $453.5M |
| 総資産 | $1.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $179.3M | ||
| Q4 25 | — | $883.7M | ||
| Q3 25 | — | $671.3M | ||
| Q2 25 | — | $770.9M | ||
| Q1 25 | — | $567.6M | ||
| Q4 24 | — | $529.0M | ||
| Q3 24 | — | $844.8M | ||
| Q2 24 | — | $582.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — |
| Q1 26 | — | $453.5M | ||
| Q4 25 | $438.8M | $598.7M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $604.8M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $341.5M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $367.7M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $455.7M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $428.6M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $458.6M |
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $55.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $49.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 28.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $118.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $55.0M | ||
| Q4 25 | $172.0M | $24.7M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $33.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $21.3M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $68.0M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $22.5M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $11.7M |
| Q1 26 | — | $49.0M | ||
| Q4 25 | $171.6M | $20.7M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $30.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $65.7M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $19.9M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $21.3M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $10.9M |
| Q1 26 | — | 28.3% | ||
| Q4 25 | 51.2% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 48.1% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 8.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
VRNS
| SaaS | $161.1M | 93% |
| Term license subscriptions | $6.9M | 4% |
| Maintenance and services | $5.2M | 3% |
