vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とZeta Global Holdings Corp.（ZETA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Zeta Global Holdings Corp.の直近四半期売上が大きい（$394.6M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.2倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 1.7%、差は33.5%）。Zeta Global Holdings Corp.の前年同期比売上増加率が高い（25.4% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $60.9M）。過去8四半期でZeta Global Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（42.3% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ゼータグローバルホールディングスコープは2007年に設立された米国のマーケティングテクノロジー企業で、企業向けに顧客関係の構築、維持、収益化に特化した多チャネルマーケティングツール群を提供しています。2021年6月10日にニューヨーク証券取引所に上場し、時価総額は17億米ドルに達しました。
APAM vs ZETA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $394.6M |
| 純利益 | $118.1M | $6.5M |
| 粗利率 | — | 59.5% |
| 営業利益率 | 39.2% | 4.5% |
| 純利益率 | 35.2% | 1.7% |
| 売上前年比 | 12.9% | 25.4% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -57.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $394.6M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $337.2M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $308.4M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $264.4M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $314.7M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $268.3M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $227.8M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $194.9M |
| Q4 25 | $118.1M | $6.5M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-3.6M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-21.6M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $15.2M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-17.4M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-28.1M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $-39.6M |
| Q4 25 | — | 59.5% | ||
| Q3 25 | — | 60.5% | ||
| Q2 25 | — | 62.1% | ||
| Q1 25 | — | 60.9% | ||
| Q4 24 | — | 60.0% | ||
| Q3 24 | — | 60.6% | ||
| Q2 24 | — | 60.0% | ||
| Q1 24 | — | 60.6% |
| Q4 25 | 39.2% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 28.2% | -1.7% | ||
| Q1 25 | 31.2% | -6.1% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 33.3% | -4.6% | ||
| Q2 24 | 32.0% | -11.7% | ||
| Q1 24 | 29.4% | -18.4% |
| Q4 25 | 35.2% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -1.1% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -4.2% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -8.2% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -6.5% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -12.3% | ||
| Q1 24 | 22.5% | -20.3% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.09 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-0.16 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $319.8M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $197.1M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $804.6M |
| 総資産 | $1.6B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $319.8M | ||
| Q3 25 | — | $385.2M | ||
| Q2 25 | — | $365.3M | ||
| Q1 25 | — | $364.4M | ||
| Q4 24 | — | $366.2M | ||
| Q3 24 | — | $418.5M | ||
| Q2 24 | — | $154.7M | ||
| Q1 24 | — | $141.6M |
| Q4 25 | $190.0M | $197.1M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $196.9M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $196.7M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $196.5M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $196.3M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $196.1M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $184.4M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $184.2M |
| Q4 25 | $438.8M | $804.6M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $689.2M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $673.3M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $676.6M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $676.8M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $474.9M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $217.0M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $191.6M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $869.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $583.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $550.3M |
| Q4 25 | 0.43× | 0.24× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.29× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.29× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.41× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.85× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.96× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $64.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $60.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 15.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 9.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $185.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $64.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $42.0M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $34.8M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $43.7M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $31.1M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $24.7M |
| Q4 25 | $171.6M | $60.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $52.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $32.1M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $35.4M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $24.4M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $18.9M |
| Q4 25 | 51.2% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 15.6% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 9.7% |
| Q4 25 | 0.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 3.0% |
| Q4 25 | 1.46× | 9.81× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | 2.87× | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
