vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とZurn Elkay Water Solutions Corp（ZWS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Zurn Elkay Water Solutions Corpの直近四半期売上が大きい（$407.2M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.2倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 10.3%、差は24.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 9.8%）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 4.4%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Zurn Elkay Water Solutions Corpは水管理・供給ソリューションを専門とする企業で、商業用配管設備、飲料水システム、ろ過製品、流量制御部品などを製造・販売しています。主に北米をはじめとする世界各地の商業施設、住宅、工業、公共インフラ分野に、持続可能な節水効率の高い製品を提供しています。
APAM vs ZWS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $407.2M |
| 純利益 | $118.1M | $42.1M |
| 粗利率 | — | 44.4% |
| 営業利益率 | 39.2% | 14.8% |
| 純利益率 | 35.2% | 10.3% |
| 売上前年比 | 12.9% | 9.8% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 15.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $407.2M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $455.4M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $444.5M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $388.8M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $410.0M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $412.0M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $373.8M |
| Q4 25 | $118.1M | $42.1M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $61.8M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $50.5M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $43.6M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $36.4M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $43.5M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $46.0M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $34.3M |
| Q4 25 | — | 44.4% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 45.5% | ||
| Q1 25 | — | 46.6% | ||
| Q4 24 | — | 43.5% | ||
| Q3 24 | — | 46.2% | ||
| Q2 24 | — | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 45.5% |
| Q4 25 | 39.2% | 14.8% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 17.0% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 17.5% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 13.3% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 14.2% |
| Q4 25 | 35.2% | 10.3% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 9.2% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.36 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.26 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.21 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.25 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.27 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $300.5M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $496.5M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.6B |
| 総資産 | $1.6B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $300.5M | ||
| Q3 25 | — | $260.1M | ||
| Q2 25 | — | $201.9M | ||
| Q1 25 | — | $144.7M | ||
| Q4 24 | — | $198.0M | ||
| Q3 24 | — | $187.9M | ||
| Q2 24 | — | $162.7M | ||
| Q1 24 | — | $157.1M |
| Q4 25 | $190.0M | $496.5M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $496.4M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $495.9M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $495.8M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $495.6M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $495.6M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $495.5M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $495.4M |
| Q4 25 | $438.8M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $1.6B |
| Q4 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.7B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.31× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.32× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.31× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.31× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.31× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.31× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $91.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $91.7M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $101.3M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $110.6M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $42.9M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $63.6M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $90.9M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $85.1M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $53.9M |
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 1.46× | 2.18× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.64× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 0.98× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 1.75× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 2.09× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.85× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 1.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
