vs
Apple Hospitality REIT, Inc.（APLE）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $326.4M、Apple Hospitality REIT, Inc.の約1.1倍）。Apple Hospitality REIT, Inc.の純利益率が高く（9.1% vs 1.5%、差は7.5%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -2.0%）。Apple Hospitality REIT, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$282.0M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -0.5%）
ライマン・ホスピタリティ・プロパティーズはホテル、リゾート、エンターテイメント、メディア事業を展開する企業で、テネシー州ナッシュビルに所在する国指定歴史的ランドマークのライマン礼拝堂を資産の一つとし、その名前の由来にもなっています。1983年にWSM社を買収しグランドオールオプリなどのIPを取得したことで、現在の事業の基盤が形成されました。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
APLE vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.4M | $343.1M |
| 純利益 | $29.6M | $5.3M |
| 粗利率 | 37.2% | 28.0% |
| 営業利益率 | 15.2% | 5.7% |
| 純利益率 | 9.1% | 1.5% |
| 売上前年比 | -2.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -0.7% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $373.9M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $384.4M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $327.7M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $333.0M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $378.8M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $390.1M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $329.5M | — |
| Q4 25 | $29.6M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $63.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $31.2M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $29.8M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $56.3M | — | ||
| Q2 24 | $73.9M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $54.0M | — |
| Q4 25 | 37.2% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 40.6% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 42.6% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 39.0% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 41.9% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 44.6% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 40.1% | — |
| Q4 25 | 15.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 19.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 20.5% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 21.7% | — |
| Q4 25 | 9.1% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 14.9% | — | ||
| Q2 24 | 19.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 16.4% | — |
| Q4 25 | $0.13 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.21 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.27 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.13 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.23 | — | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.22 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $389.7M |
| 総資産 | $4.9B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.49× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $50.3M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $7.9M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $14.9M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $10.3M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $6.1M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $7.2M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $4.9M | — |
| Q4 25 | $1.5B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $3.1B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
| Q4 25 | $4.9B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.0B | — |
| Q4 25 | 0.49× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.48× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.45× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.46× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $370.2M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $282.0M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 86.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 27.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.50× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $516.8M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $370.2M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $126.4M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $108.8M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $49.1M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $405.4M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $128.2M | — | ||
| Q2 24 | $127.3M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $54.7M | — |
| Q4 25 | $282.0M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $109.0M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $96.2M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $29.5M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $327.1M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $113.1M | — | ||
| Q2 24 | $115.0M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $34.4M | — |
| Q4 25 | 86.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 29.2% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 25.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 98.2% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 29.9% | — | ||
| Q2 24 | 29.5% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 10.4% | — |
| Q4 25 | 27.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.0% | — | ||
| Q2 24 | 3.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
| Q4 25 | 12.50× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.49× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.71× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 13.59× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.28× | — | ||
| Q2 24 | 1.72× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APLE
| Occupancy | $293.0M | 90% |
| Hotel Other | $17.2M | 5% |
| Food And Beverage | $16.3M | 5% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
