vs
APOGEE ENTERPRISES, INC.（APOG）とDutch Bros Inc.（BROS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dutch Bros Inc.の直近四半期売上が大きい（$464.4M vs $351.4M、APOGEE ENTERPRISES, INC.の約1.3倍）。Dutch Bros Inc.の純利益率が高く（5.1% vs 4.7%、差は0.4%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（30.8% vs 1.6%）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（19.6% vs 2.9%）
Apogee Enterprisesはアメリカのオーディオ機器メーカーです。オーディオインターフェース、AD/DAコンバーター、USB・iOS対応マイクの製造を主軸に、オーディオ制作向けソフトウェアの開発も手がけており、プロの録音や音楽制作分野で広く利用されています。
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
APOG vs BROS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $351.4M | $464.4M |
| 純利益 | $16.6M | $23.7M |
| 粗利率 | 22.4% | 23.1% |
| 営業利益率 | 7.3% | 7.4% |
| 純利益率 | 4.7% | 5.1% |
| 売上前年比 | 1.6% | 30.8% |
| 純利益前年比 | 568.8% | 5.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $351.4M | $464.4M | ||
| Q4 25 | $348.6M | $443.6M | ||
| Q3 25 | $358.2M | $423.6M | ||
| Q2 25 | $346.6M | $415.8M | ||
| Q1 25 | $345.7M | $355.2M | ||
| Q4 24 | $341.3M | $342.8M | ||
| Q3 24 | $342.4M | $338.2M | ||
| Q2 24 | $331.5M | $324.9M |
| Q1 26 | $16.6M | $23.7M | ||
| Q4 25 | $16.5M | $21.4M | ||
| Q3 25 | $23.6M | $17.5M | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $25.6M | ||
| Q1 25 | $2.5M | $15.4M | ||
| Q4 24 | $21.0M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $30.6M | $12.6M | ||
| Q2 24 | $31.0M | $11.9M |
| Q1 26 | 22.4% | 23.1% | ||
| Q4 25 | 23.8% | 24.1% | ||
| Q3 25 | 23.1% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 28.9% | ||
| Q1 25 | 21.6% | 25.3% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 28.4% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 29.8% | 27.8% |
| Q1 26 | 7.3% | 7.4% | ||
| Q4 25 | 7.1% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 9.9% |
| Q1 26 | 4.7% | 5.1% | ||
| Q4 25 | 4.7% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 3.7% |
| Q1 26 | $0.78 | $0.13 | ||
| Q4 25 | $0.77 | $0.17 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $0.96 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $1.40 | $0.11 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $39.5M | $263.5M |
| 総負債低いほど良い | $232.3M | $199.3M |
| 株主資本純資産 | $511.8M | $920.5M |
| 総資産 | $1.1B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 0.22× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $39.5M | $263.5M | ||
| Q4 25 | $41.3M | $269.4M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $267.2M | ||
| Q2 25 | $32.8M | $254.4M | ||
| Q1 25 | $41.4M | $316.4M | ||
| Q4 24 | $43.9M | $293.4M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $281.1M | ||
| Q2 24 | $30.4M | $260.9M |
| Q1 26 | $232.3M | $199.3M | ||
| Q4 25 | — | $202.5M | ||
| Q3 25 | — | $202.3M | ||
| Q2 25 | — | $203.3M | ||
| Q1 25 | $285.0M | $284.2M | ||
| Q4 24 | — | $238.0M | ||
| Q3 24 | — | $241.2M | ||
| Q2 24 | — | $244.3M |
| Q1 26 | $511.8M | $920.5M | ||
| Q4 25 | $512.3M | $680.8M | ||
| Q3 25 | $500.2M | $656.6M | ||
| Q2 25 | $481.8M | $636.2M | ||
| Q1 25 | $487.9M | $599.1M | ||
| Q4 24 | $522.1M | $537.4M | ||
| Q3 24 | $506.4M | $523.1M | ||
| Q2 24 | $480.0M | $509.1M |
| Q1 26 | $1.1B | $3.1B | ||
| Q4 25 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $917.1M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $889.0M | $2.4B |
| Q1 26 | 0.45× | 0.22× | ||
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.31× | ||
| Q2 25 | — | 0.32× | ||
| Q1 25 | 0.58× | 0.47× | ||
| Q4 24 | — | 0.44× | ||
| Q3 24 | — | 0.46× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $122.5M | $84.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.37× | 3.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $122.5M | $84.7M | ||
| Q4 25 | $29.3M | $79.6M | ||
| Q3 25 | $57.1M | $89.1M | ||
| Q2 25 | $-19.8M | $89.9M | ||
| Q1 25 | $30.0M | $36.9M | ||
| Q4 24 | $31.0M | $62.2M | ||
| Q3 24 | $58.7M | $83.5M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $59.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $22.9M | $8.5M | ||
| Q3 25 | $52.4M | $18.9M | ||
| Q2 25 | $-26.9M | $35.7M | ||
| Q1 25 | $19.1M | $-8.7M | ||
| Q4 24 | $22.0M | $19.5M | ||
| Q3 24 | $50.2M | $26.4M | ||
| Q2 24 | $-1.8M | $-4.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 6.6% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 14.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -7.8% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 5.5% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 7.8% | ||
| Q2 24 | -0.5% | -1.5% |
| Q1 26 | 7.8% | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 19.8% |
| Q1 26 | 7.37× | 3.58× | ||
| Q4 25 | 1.77× | 3.73× | ||
| Q3 25 | 2.41× | 5.09× | ||
| Q2 25 | — | 3.51× | ||
| Q1 25 | 12.08× | 2.40× | ||
| Q4 24 | 1.48× | 17.23× | ||
| Q3 24 | 1.92× | 6.60× | ||
| Q2 24 | 0.18× | 4.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APOG
| Architectural Services | $127.1M | 36% |
| Architectural Metals | $110.0M | 31% |
| Architectural Glass | $67.4M | 19% |
| Performance Surfaces | $54.3M | 15% |
BROS
| Company-operated shops | $429.1M | 92% |
| Franchising and other | $35.4M | 8% |
