vs
APOGEE ENTERPRISES, INC.（APOG）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APOGEE ENTERPRISES, INC.の直近四半期売上が大きい（$351.4M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.0倍）。APOGEE ENTERPRISES, INC.の純利益率が高く（4.7% vs 1.5%、差は3.2%）。APOGEE ENTERPRISES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（1.6% vs 0.6%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 2.9%）
Apogee Enterprisesはアメリカのオーディオ機器メーカーです。オーディオインターフェース、AD/DAコンバーター、USB・iOS対応マイクの製造を主軸に、オーディオ制作向けソフトウェアの開発も手がけており、プロの録音や音楽制作分野で広く利用されています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
APOG vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $351.4M | $343.1M |
| 純利益 | $16.6M | $5.3M |
| 粗利率 | 22.4% | 28.0% |
| 営業利益率 | 7.3% | 5.7% |
| 純利益率 | 4.7% | 1.5% |
| 売上前年比 | 1.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 568.8% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $351.4M | — | ||
| Q4 25 | $348.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $358.2M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $346.6M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $345.7M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $341.3M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $342.4M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $331.5M | $300.6M |
| Q1 26 | $16.6M | — | ||
| Q4 25 | $16.5M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $23.6M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $2.5M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $21.0M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $30.6M | — | ||
| Q2 24 | $31.0M | $5.6M |
| Q1 26 | 22.4% | — | ||
| Q4 25 | 23.8% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 23.1% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 21.6% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 28.4% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 29.8% | 29.6% |
| Q1 26 | 7.3% | — | ||
| Q4 25 | 7.1% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 12.3% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 3.8% |
| Q1 26 | 4.7% | — | ||
| Q4 25 | 4.7% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 8.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.4% | 1.9% |
| Q1 26 | $0.78 | — | ||
| Q4 25 | $0.77 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.96 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.40 | — | ||
| Q2 24 | $1.41 | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $39.5M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $232.3M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $511.8M | $389.7M |
| 総資産 | $1.1B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $39.5M | — | ||
| Q4 25 | $41.3M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $32.8M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $41.4M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $43.9M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $30.4M | $467.5M |
| Q1 26 | $232.3M | — | ||
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | $285.0M | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M |
| Q1 26 | $511.8M | — | ||
| Q4 25 | $512.3M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $500.2M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $481.8M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $487.9M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $522.1M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $506.4M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $480.0M | $423.4M |
| Q1 26 | $1.1B | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $917.1M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $889.0M | $1.5B |
| Q1 26 | 0.45× | — | ||
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.58× | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $122.5M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.37× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $122.5M | — | ||
| Q4 25 | $29.3M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $57.1M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $-19.8M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $30.0M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $31.0M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $58.7M | — | ||
| Q2 24 | $5.5M | $57.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $22.9M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $52.4M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-26.9M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $19.1M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $22.0M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $50.2M | — | ||
| Q2 24 | $-1.8M | $48.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 6.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 14.6% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -7.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 14.7% | — | ||
| Q2 24 | -0.5% | 16.3% |
| Q1 26 | 7.8% | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.0% |
| Q1 26 | 7.37× | — | ||
| Q4 25 | 1.77× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.41× | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | 12.08× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 1.48× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.92× | — | ||
| Q2 24 | 0.18× | 10.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APOG
| Architectural Services | $127.1M | 36% |
| Architectural Metals | $110.0M | 31% |
| Architectural Glass | $67.4M | 19% |
| Performance Surfaces | $54.3M | 15% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
