vs
アレス・マネジメント（ARES）とCapri Holdings Ltd（CPRI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.0B、Capri Holdings Ltdの約1.5倍）。Capri Holdings Ltdの純利益率が高く（11.3% vs 3.6%、差は7.7%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs -18.7%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs -15.2%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
カプリ・ホールディングスは多国籍ファッション持株会社で、英領バージン諸島に登録され、ロンドンに執行役員事務所、ニューヨークに営業事務所を構えています。1981年に米国デザイナーのマイケル・コースによって創業され、衣料、靴、時計、ハンドバッグなどのアクセサリーを販売し、2015年時点で世界に550店以上の直営店と1500か所以上のインストアブティックを展開しています。
ARES vs CPRI — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.5倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ARES
+38.2%の差
-18.7%
純利益率が高い
CPRI
純利益率が7.7%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
-15.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.0B |
| 純利益 | $54.2M | $116.0M |
| 粗利率 | — | 60.8% |
| 営業利益率 | 13.7% | 4.5% |
| 純利益率 | 3.6% | 11.3% |
| 売上前年比 | 19.5% | -18.7% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 121.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESCPRI
| Q4 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $856.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $797.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $878.0M | ||
| Q2 24 | $788.7M | $848.0M | ||
| Q1 24 | $707.4M | — |
純利益ARESCPRI
| Q4 25 | $54.2M | $116.0M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $-28.0M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $53.0M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $-645.0M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $-547.0M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $24.0M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $-14.0M | ||
| Q1 24 | $73.0M | — |
粗利率ARESCPRI
| Q4 25 | — | 60.8% | ||
| Q3 25 | — | 61.0% | ||
| Q2 25 | — | 63.0% | ||
| Q1 25 | — | 64.9% | ||
| Q4 24 | — | 63.1% | ||
| Q3 24 | — | 62.3% | ||
| Q2 24 | — | 63.1% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率ARESCPRI
| Q4 25 | 13.7% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 39.3% | -1.4% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 13.0% | -47.5% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 29.0% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 32.7% | — |
純利益率ARESCPRI
| Q4 25 | 3.6% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 17.4% | -3.3% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -39.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | -51.2% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 12.0% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 10.3% | — |
EPS（希薄化後）ARESCPRI
| Q4 25 | — | $0.96 | ||
| Q3 25 | — | $-0.22 | ||
| Q2 25 | — | $0.44 | ||
| Q1 25 | — | $-5.47 | ||
| Q4 24 | — | $-4.61 | ||
| Q3 24 | — | $0.20 | ||
| Q2 24 | — | $-0.12 | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $154.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $234.0M |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $105.0M |
| 総資産 | $28.6B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESCPRI
| Q4 25 | — | $154.0M | ||
| Q3 25 | — | $120.0M | ||
| Q2 25 | — | $129.0M | ||
| Q1 25 | — | $107.0M | ||
| Q4 24 | — | $356.0M | ||
| Q3 24 | — | $182.0M | ||
| Q2 24 | — | $213.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債ARESCPRI
| Q4 25 | — | $234.0M | ||
| Q3 25 | — | $1.8B | ||
| Q2 25 | — | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ARESCPRI
| Q4 25 | $4.3B | $105.0M | ||
| Q3 25 | $4.5B | $-74.0M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $4.5B | $368.0M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.8B | — |
総資産ARESCPRI
| Q4 25 | $28.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $24.4B | — |
負債/資本比率ARESCPRI
| Q4 25 | — | 2.23× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 4.05× | ||
| Q4 24 | — | 1.38× | ||
| Q3 24 | — | 1.15× | ||
| Q2 24 | — | 1.08× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $202.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $183.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 1.74× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-134.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESCPRI
| Q4 25 | $-483.7M | $202.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-52.0M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $-8.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $-161.0M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $309.0M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $50.0M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $83.0M | ||
| Q1 24 | $710.0M | — |
フリーキャッシュフローARESCPRI
| Q4 25 | — | $183.0M | ||
| Q3 25 | — | $-65.0M | ||
| Q2 25 | — | $-21.0M | ||
| Q1 25 | — | $-231.0M | ||
| Q4 24 | — | $287.0M | ||
| Q3 24 | — | $30.0M | ||
| Q2 24 | — | $67.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンARESCPRI
| Q4 25 | — | 17.9% | ||
| Q3 25 | — | -7.6% | ||
| Q2 25 | — | -2.6% | ||
| Q1 25 | — | -14.0% | ||
| Q4 24 | — | 26.9% | ||
| Q3 24 | — | 3.4% | ||
| Q2 24 | — | 7.9% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度ARESCPRI
| Q4 25 | — | 1.9% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率ARESCPRI
| Q4 25 | -8.92× | 1.74× | ||
| Q3 25 | 4.64× | — | ||
| Q2 25 | 3.03× | -0.15× | ||
| Q1 25 | 42.28× | — | ||
| Q4 24 | 4.55× | — | ||
| Q3 24 | 7.10× | 2.08× | ||
| Q2 24 | 4.55× | — | ||
| Q1 24 | 9.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
CPRI
| Michael Kors Segment | $593.0M | 58% |
| Other | $379.0M | 37% |
| Jimmy Choo Segment | $53.0M | 5% |
