vs
アレス・マネジメント（ARES）とEPAM Systems（EPAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.1倍）。EPAM Systemsの純利益率が高く（7.8% vs 3.6%、差は4.2%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 12.8%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 9.9%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
ARES vs EPAM — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.1倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
ARES
+6.8%の差
12.8%
純利益率が高い
EPAM
純利益率が4.2%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
9.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.4B |
| 純利益 | $54.2M | $109.4M |
| 粗利率 | — | 30.1% |
| 営業利益率 | 13.7% | 10.6% |
| 純利益率 | 3.6% | 7.8% |
| 売上前年比 | 19.5% | 12.8% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 5.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESEPAM
| Q4 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $1.2B |
純利益ARESEPAM
| Q4 25 | $54.2M | $109.4M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $106.8M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $88.0M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $73.5M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $103.3M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $136.3M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $98.6M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $116.2M |
粗利率ARESEPAM
| Q4 25 | — | 30.1% | ||
| Q3 25 | — | 29.5% | ||
| Q2 25 | — | 28.8% | ||
| Q1 25 | — | 26.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.4% | ||
| Q3 24 | — | 34.6% | ||
| Q2 24 | — | 29.3% | ||
| Q1 24 | — | 28.4% |
営業利益率ARESEPAM
| Q4 25 | 13.7% | 10.6% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 9.5% |
純利益率ARESEPAM
| Q4 25 | 3.6% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 8.6% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 10.0% |
EPS（希薄化後）ARESEPAM
| Q4 25 | — | $1.97 | ||
| Q3 25 | — | $1.91 | ||
| Q2 25 | — | $1.56 | ||
| Q1 25 | — | $1.28 | ||
| Q4 24 | — | $1.80 | ||
| Q3 24 | — | $2.37 | ||
| Q2 24 | — | $1.70 | ||
| Q1 24 | — | $1.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $3.7B |
| 総資産 | $28.6B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESEPAM
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.0B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $2.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.0B |
株主資本ARESEPAM
| Q4 25 | $4.3B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $3.5B |
総資産ARESEPAM
| Q4 25 | $28.6B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $282.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $268.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 19.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 2.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $612.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESEPAM
| Q4 25 | $-483.7M | $282.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $294.7M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $53.2M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $24.2M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $130.3M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $242.0M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $57.0M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $129.9M |
フリーキャッシュフローARESEPAM
| Q4 25 | — | $268.1M | ||
| Q3 25 | — | $286.4M | ||
| Q2 25 | — | $43.4M | ||
| Q1 25 | — | $14.8M | ||
| Q4 24 | — | $114.5M | ||
| Q3 24 | — | $237.0M | ||
| Q2 24 | — | $52.3M | ||
| Q1 24 | — | $123.2M |
FCFマージンARESEPAM
| Q4 25 | — | 19.0% | ||
| Q3 25 | — | 20.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.1% | ||
| Q4 24 | — | 9.2% | ||
| Q3 24 | — | 20.3% | ||
| Q2 24 | — | 4.6% | ||
| Q1 24 | — | 10.6% |
設備投資強度ARESEPAM
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 1.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
キャッシュ転換率ARESEPAM
| Q4 25 | -8.92× | 2.59× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 2.76× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 0.33× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 1.26× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 1.77× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 0.58× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 1.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
EPAM
セグメントデータなし
