vs
アレス・マネジメント（ARES）とインターパブリック・グループ（IPG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターパブリック・グループの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.5B、アレス・マネジメントの約1.4倍）。インターパブリック・グループの純利益率が高く（5.8% vs 3.6%、差は2.2%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs -4.8%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs -9.1%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
インターパブリック・グループ（IPG）は米国ニューヨークに本社を置く広告・マーケティンググループです。FCB、IPGメディアブランズ、マッキャンワールドグループ、マレンローウグループなど5つの主要事業網のほか、PR、スポーツマーケティング、タレントエージェント、医療関連マーケティング分野の専門代理店を複数傘下に持ち、オムニコムによる買収前はWPP、パブリシス、オムニコムと並ぶ広告業界「ビッグ4」の1社でした。
ARES vs IPG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $2.1B |
| 純利益 | $54.2M | $124.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 13.7% | 10.3% |
| 純利益率 | 3.6% | 5.8% |
| 売上前年比 | 19.5% | -4.8% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 517.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $2.2B |
| Q4 25 | $54.2M | — | ||
| Q3 25 | $288.9M | $124.2M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $162.5M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $-85.4M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $344.5M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $214.5M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $110.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | 10.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | -1.1% |
| Q4 25 | 13.7% | — | ||
| Q3 25 | 39.3% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 13.0% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 23.3% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 8.4% |
| Q4 25 | 3.6% | — | ||
| Q3 25 | 17.4% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -4.3% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 5.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $0.34 | ||
| Q2 25 | — | $0.44 | ||
| Q1 25 | — | $-0.23 | ||
| Q4 24 | — | $0.92 | ||
| Q3 24 | — | $0.05 | ||
| Q2 24 | — | $0.57 | ||
| Q1 24 | — | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $3.7B |
| 総資産 | $28.6B | $17.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.9B |
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.5B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $3.8B |
| Q4 25 | $28.6B | — | ||
| Q3 25 | $27.0B | $17.0B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $17.0B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $18.3B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $17.1B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $17.0B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $17.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $180.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 7.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $806.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-483.7M | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $180.1M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $-96.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $-37.0M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $868.1M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $223.8M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $120.7M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $-157.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $153.6M | ||
| Q2 25 | — | $-121.8M | ||
| Q1 25 | — | $-58.5M | ||
| Q4 24 | — | $833.5M | ||
| Q3 24 | — | $186.5M | ||
| Q2 24 | — | $85.9M | ||
| Q1 24 | — | $-192.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 7.2% | ||
| Q2 25 | — | -5.6% | ||
| Q1 25 | — | -2.9% | ||
| Q4 24 | — | 34.2% | ||
| Q3 24 | — | 8.3% | ||
| Q2 24 | — | 3.7% | ||
| Q1 24 | — | -8.8% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.2% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.1% | ||
| Q4 24 | — | 1.4% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 1.6% |
| Q4 25 | -8.92× | — | ||
| Q3 25 | 4.64× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 3.03× | -0.59× | ||
| Q1 25 | 42.28× | — | ||
| Q4 24 | 4.55× | 2.52× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 11.13× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 0.56× | ||
| Q1 24 | 9.72× | -1.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
IPG
| MDE | $619.0M | 29% |
| IAC | $574.9M | 27% |
| Other | $527.9M | 25% |
| SCE | $413.8M | 19% |
