vs
アレス・マネジメント（ARES）とRUSH ENTERPRISES INC \TX\（RUSHA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.5B、アレス・マネジメントの約1.1倍）。RUSH ENTERPRISES INC \TX\の純利益率が高く（3.7% vs 3.6%、差は0.1%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs -9.0%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs -6.8%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
ラッシュ・エンタープライズは米国テキサス州ニューブラウンフェルズに本拠を置く商用車ディーラーで、傘下のRush Truck Centersを通じて新車・中古トラックを主力販売している。2019年時点で米国20州に200店舗以上、カナダに14拠点を展開し、2020年にフォーチュン500入りを果たした。
ARES vs RUSHA — 直接比較
売上が大きい
RUSHA
1.1倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
ARES
+28.5%の差
-9.0%
純利益率が高い
RUSHA
純利益率が0.1%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
-6.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.7B |
| 純利益 | $54.2M | $61.7M |
| 粗利率 | — | 20.4% |
| 営業利益率 | 13.7% | 4.9% |
| 純利益率 | 3.6% | 3.7% |
| 売上前年比 | 19.5% | -9.0% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 1.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.77 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESRUSHA
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.9B |
純利益ARESRUSHA
| Q1 26 | — | $61.7M | ||
| Q4 25 | $54.2M | $64.3M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $72.4M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $60.3M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $78.7M |
粗利率ARESRUSHA
| Q1 26 | — | 20.4% | ||
| Q4 25 | — | 20.8% | ||
| Q3 25 | — | 21.0% | ||
| Q2 25 | — | 20.7% | ||
| Q1 25 | — | 20.3% | ||
| Q4 24 | — | 19.3% | ||
| Q3 24 | — | 21.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.2% |
営業利益率ARESRUSHA
| Q1 26 | — | 4.9% | ||
| Q4 25 | 13.7% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 6.4% |
純利益率ARESRUSHA
| Q1 26 | — | 3.7% | ||
| Q4 25 | 3.6% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 4.1% |
EPS（希薄化後）ARESRUSHA
| Q1 26 | — | $0.77 | ||
| Q4 25 | — | $0.81 | ||
| Q3 25 | — | $0.83 | ||
| Q2 25 | — | $0.90 | ||
| Q1 25 | — | $0.73 | ||
| Q4 24 | — | $-95.13 | ||
| Q3 24 | — | $0.97 | ||
| Q2 24 | — | $97.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | — | $277.8M |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.3B |
| 総資産 | $28.6B | $4.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESRUSHA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $212.6M | ||
| Q3 25 | — | $242.0M | ||
| Q2 25 | — | $211.1M | ||
| Q1 25 | — | $228.7M | ||
| Q4 24 | — | $228.1M | ||
| Q3 24 | — | $185.1M | ||
| Q2 24 | — | $167.3M |
総負債ARESRUSHA
| Q1 26 | — | $277.8M | ||
| Q4 25 | — | $274.8M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $408.4M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本ARESRUSHA
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | $4.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.0B |
総資産ARESRUSHA
| Q1 26 | — | $4.5B | ||
| Q4 25 | $28.6B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $4.5B |
負債/資本比率ARESRUSHA
| Q1 26 | — | 0.12× | ||
| Q4 25 | — | 0.12× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.19× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $411.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $828.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESRUSHA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-483.7M | $112.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $367.8M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $227.6M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $153.5M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $392.3M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $111.7M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $270.6M |
フリーキャッシュフローARESRUSHA
| Q1 26 | — | $411.6M | ||
| Q4 25 | — | $31.9M | ||
| Q3 25 | — | $271.2M | ||
| Q2 25 | — | $113.8M | ||
| Q1 25 | — | $45.1M | ||
| Q4 24 | — | $263.5M | ||
| Q3 24 | — | $-20.0M | ||
| Q2 24 | — | $177.2M |
FCFマージンARESRUSHA
| Q1 26 | — | 24.4% | ||
| Q4 25 | — | 1.9% | ||
| Q3 25 | — | 15.2% | ||
| Q2 25 | — | 6.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.6% | ||
| Q4 24 | — | 13.7% | ||
| Q3 24 | — | -1.1% | ||
| Q2 24 | — | 9.1% |
設備投資強度ARESRUSHA
| Q1 26 | — | 2.0% | ||
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 5.4% | ||
| Q2 25 | — | 6.2% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 6.7% | ||
| Q3 24 | — | 7.3% | ||
| Q2 24 | — | 4.8% |
キャッシュ転換率ARESRUSHA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -8.92× | 1.75× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 5.51× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 3.14× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 2.55× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 5.25× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 3.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
RUSHA
| New and used commercial vehicle sales | $955.1M | 57% |
| Aftermarket products and services sales | $627.2M | 37% |
| Lease and rental sales | $92.3M | 5% |
| Finance and insurance | $5.6M | 0% |
